Targa Resources Corp.

NYSE:TRGP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$52.5b

Targa Resources Değerleme

TRGP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRGP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TRGP ( $243.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $347.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRGP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRGP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRGP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRGP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRGP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRGP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.4x
KazançlarUS$1.84b
Piyasa DeğeriUS$52.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRGP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRGP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
ET Energy Transfer
15.5x11.45%US$64.9b
MPLX MPLX
12.2x4.51%US$59.9b
KMI Kinder Morgan
24.8x6.16%US$75.6b
LNG Cheniere Energy
9.8x-15.70%US$51.7b
TRGP Targa Resources
28.4x11.61%US$52.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRGP Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRGP'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$42.53m
TOPS Top Ships
1.9xn/aUS$21.14m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.6xn/aUS$5.36m
TRGP 28.4xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies20PE0816243240+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRGP Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRGP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRGP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.4x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRGP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRGP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$243.05
US$240.35
-1.11%
8.76%US$298.00US$207.00n/a20
Feb ’27US$200.98
US$213.00
+5.98%
7.87%US$266.00US$191.00n/a20
Jan ’27US$184.50
US$209.40
+13.50%
8.29%US$264.00US$188.00n/a20
Dec ’26US$176.68
US$208.00
+17.73%
8.21%US$261.00US$188.00n/a20
Nov ’26US$154.04
US$205.05
+33.11%
6.84%US$240.00US$185.00n/a20
Oct ’26US$168.07
US$205.32
+22.16%
7.06%US$240.00US$185.00n/a19
Sep ’26US$167.76
US$207.37
+23.61%
6.72%US$240.00US$186.00n/a19
Aug ’26US$162.92
US$205.16
+25.93%
8.50%US$240.00US$157.00n/a21
Jul ’26US$171.97
US$202.13
+17.54%
10.38%US$244.00US$157.00n/a21
Jun ’26US$157.93
US$202.09
+27.96%
10.62%US$244.00US$157.00n/a21
May ’26US$162.34
US$210.70
+29.79%
11.06%US$259.00US$157.00n/a21
Apr ’26US$203.07
US$217.85
+7.28%
10.29%US$259.00US$157.00n/a22
Mar ’26US$201.72
US$212.52
+5.35%
12.63%US$259.00US$135.00US$235.8022
Feb ’26US$196.80
US$202.57
+2.93%
14.07%US$259.00US$135.00US$200.9822
Jan ’26US$178.50
US$198.41
+11.16%
14.66%US$259.00US$135.00US$184.5021
Dec ’25US$204.30
US$194.75
-4.68%
14.33%US$259.00US$135.00US$176.6821
Nov ’25US$165.27
US$166.93
+1.01%
12.49%US$202.00US$111.00US$154.0421
Oct ’25US$150.58
US$151.22
+0.42%
8.84%US$174.00US$111.00US$168.0721
Sep ’25US$146.90
US$148.15
+0.85%
8.17%US$173.00US$107.00US$167.7622
Aug ’25US$136.10
US$141.23
+3.77%
9.07%US$159.00US$99.00US$162.9222
Jul ’25US$131.27
US$130.05
-0.93%
7.75%US$147.00US$99.00US$171.9722
Jun ’25US$118.23
US$125.27
+5.96%
6.22%US$134.18US$99.00US$157.9322
May ’25US$112.41
US$122.68
+9.14%
7.38%US$134.18US$99.00US$162.3422
Apr ’25US$112.23
US$113.45
+1.09%
8.13%US$134.18US$95.00US$203.0722
Mar ’25US$99.34
US$109.35
+10.08%
6.08%US$122.00US$95.00US$201.7222
US$240.35
Fair Value
1.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 09:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Targa Resources Corp. 32 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ethan BellamyBaird
Richard GrossBarclays
Theresa ChenBarclays