MPLX LP

NYSE:MPLX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$50.5b

MPLX Değerleme

MPLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MPLX ( $49.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $94.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPLX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPLX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPLX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPLX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUS$4.29b
Piyasa DeğeriUS$50.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPLX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
LNG Cheniere Energy
13.7x-8.3%US$49.9b
TRGP Targa Resources
36.7x16.0%US$45.2b
ET Energy Transfer
14.2x13.1%US$65.3b
OKE ONEOK
24.4x11.0%US$68.4b
MPLX MPLX
11.7x3.7%US$50.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPLX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (22.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPLX'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MPLX 11.7xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPLX Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPLX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPLX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPLX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$49.50
US$49.62
+0.2%
6.7%US$55.00US$44.00n/a16
Nov ’25US$44.21
US$47.68
+7.8%
5.7%US$52.00US$43.00n/a16
Oct ’25US$44.68
US$46.62
+4.3%
5.4%US$51.00US$42.00n/a16
Sep ’25US$42.88
US$46.54
+8.5%
5.1%US$50.00US$42.00n/a16
Aug ’25US$42.58
US$45.98
+8.0%
5.1%US$50.00US$41.00n/a16
Jul ’25US$42.88
US$45.48
+6.1%
5.7%US$50.00US$41.00n/a16
Jun ’25US$40.68
US$45.29
+11.3%
5.2%US$49.00US$41.00n/a16
May ’25US$41.59
US$44.95
+8.1%
5.4%US$49.00US$40.00n/a16
Apr ’25US$41.32
US$42.51
+2.9%
6.2%US$47.00US$38.00n/a17
Mar ’25US$39.00
US$42.33
+8.5%
6.7%US$47.00US$38.00n/a17
Feb ’25US$38.85
US$41.80
+7.6%
7.4%US$47.00US$36.00n/a17
Jan ’25US$36.72
US$40.62
+10.6%
6.6%US$45.00US$36.00n/a17
Dec ’24US$36.61
US$40.45
+10.5%
6.8%US$45.00US$36.00n/a17
Nov ’24US$36.06
US$40.45
+12.2%
6.8%US$45.00US$36.00US$44.2117
Oct ’24US$35.57
US$40.33
+13.4%
6.6%US$45.00US$36.00US$44.6815
Sep ’24US$35.00
US$40.29
+15.1%
6.9%US$45.00US$36.00US$42.8814
Aug ’24US$35.53
US$39.93
+12.4%
7.2%US$44.00US$34.00US$42.5814
Jul ’24US$33.94
US$39.57
+16.6%
7.4%US$44.00US$34.00US$42.8814
Jun ’24US$33.33
US$39.50
+18.5%
7.3%US$44.00US$34.00US$40.6814
May ’24US$34.88
US$39.14
+12.2%
6.7%US$44.00US$35.00US$41.5914
Apr ’24US$34.45
US$38.80
+12.6%
7.0%US$44.00US$34.00US$41.3215
Mar ’24US$34.48
US$38.53
+11.8%
6.8%US$44.00US$34.00US$39.0015
Feb ’24US$34.80
US$38.17
+9.7%
8.5%US$44.00US$31.00US$38.8515
Jan ’24US$32.84
US$37.75
+15.0%
8.4%US$44.00US$31.00US$36.7214
Dec ’23US$33.84
US$38.00
+12.3%
7.9%US$44.00US$31.00US$36.6113
Nov ’23US$34.49
US$37.31
+8.2%
8.8%US$43.00US$31.00US$36.0613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%