Energy Transfer LP

NYSE:ET Stok Raporu

Piyasa değeri: US$64.6b

Energy Transfer Değerleme

ET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ET ( $18.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ET adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ET karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ET için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ET'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ET'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarUS$4.59b
Piyasa DeğeriUS$64.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
EPD Enterprise Products Partners
11.6x4.5%US$67.2b
OKE ONEOK
20.9x13.5%US$58.5b
WMB Williams Companies
22.6x4.9%US$65.2b
KMI Kinder Morgan
23.6x8.2%US$59.7b
ET Energy Transfer
14.1x11.3%US$64.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ET, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ET'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ET 14.1xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ET Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ET tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.86
US$21.26
+12.7%
6.8%US$24.00US$19.00n/a17
Dec ’25US$19.86
US$20.44
+2.9%
7.8%US$23.00US$17.00n/a17
Nov ’25US$16.43
US$19.69
+19.9%
7.5%US$23.00US$17.00n/a17
Oct ’25US$16.10
US$19.37
+20.3%
6.8%US$23.00US$17.00n/a17
Sep ’25US$16.10
US$19.31
+19.9%
6.1%US$22.00US$17.00n/a17
Aug ’25US$16.19
US$19.37
+19.6%
8.1%US$24.00US$17.00n/a17
Jul ’25US$16.36
US$19.02
+16.2%
9.7%US$24.00US$15.00n/a17
Jun ’25US$15.67
US$18.78
+19.8%
9.6%US$24.00US$15.00n/a17
May ’25US$15.48
US$18.53
+19.7%
8.5%US$23.00US$15.00n/a19
Apr ’25US$15.69
US$18.27
+16.4%
8.9%US$23.00US$15.00n/a19
Mar ’25US$14.98
US$18.07
+20.6%
8.1%US$22.00US$15.00n/a18
Feb ’25US$14.37
US$18.02
+25.4%
9.8%US$23.00US$14.00n/a18
Jan ’25US$13.80
US$17.68
+28.1%
9.6%US$23.00US$14.00n/a18
Dec ’24US$13.89
US$17.57
+26.5%
9.7%US$23.00US$14.00US$19.8618
Nov ’24US$13.15
US$17.29
+31.5%
8.8%US$22.00US$14.00US$16.4318
Oct ’24US$14.03
US$17.28
+23.2%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.1016
Sep ’24US$13.62
US$17.28
+26.9%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.1016
Aug ’24US$13.28
US$17.34
+30.6%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.1916
Jul ’24US$12.70
US$17.28
+36.1%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.3616
Jun ’24US$12.60
US$17.16
+36.2%
7.4%US$21.00US$15.00US$15.6716
May ’24US$12.91
US$17.03
+31.9%
7.2%US$21.00US$15.00US$15.4816
Apr ’24US$12.47
US$16.86
+35.2%
8.5%US$21.00US$15.00US$15.6918
Mar ’24US$12.79
US$16.81
+31.4%
8.6%US$21.00US$15.00US$14.9818
Feb ’24US$13.07
US$16.58
+26.9%
9.3%US$21.00US$15.00US$14.3718
Jan ’24US$11.87
US$16.31
+37.4%
9.7%US$21.00US$14.00US$13.8018
Dec ’23US$12.44
US$16.32
+31.2%
9.9%US$21.00US$14.00US$13.8917

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Energy Transfer LP 34 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ethan BellamyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard GrossBarclays