Enterprise Products Partners L.P.

NYSE:EPD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$70.8b

Enterprise Products Partners Değerleme

EPD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.85
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EPD ( $32.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $58.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EPD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EPD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarUS$5.79b
Piyasa DeğeriUS$70.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
ET Energy Transfer
15.3x11.3%US$70.1b
WMB Williams Companies
23.4x5.2%US$67.6b
OKE ONEOK
20.3x13.5%US$56.8b
MPLX MPLX
12.3x3.8%US$53.0b
EPD Enterprise Products Partners
12.2x4.7%US$70.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPD'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.5xn/aUS$865.47k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
EPD 12.2xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies20PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPD Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.65
US$35.67
+9.2%
6.9%US$40.00US$32.00n/a18
Jan ’26US$31.36
US$34.95
+11.5%
7.4%US$40.00US$31.00n/a18
Dec ’25US$34.43
US$34.56
+0.4%
7.6%US$40.00US$31.00n/a18
Nov ’25US$28.82
US$34.12
+18.4%
6.1%US$37.00US$31.00n/a18
Oct ’25US$29.31
US$33.64
+14.8%
5.5%US$37.00US$30.00n/a18
Sep ’25US$29.34
US$33.50
+14.2%
5.7%US$37.00US$30.00n/a19
Aug ’25US$28.56
US$33.39
+16.9%
5.6%US$37.00US$30.00n/a19
Jul ’25US$28.99
US$33.08
+14.1%
5.8%US$37.00US$29.00n/a19
Jun ’25US$28.50
US$32.97
+15.7%
5.8%US$37.00US$29.00n/a20
May ’25US$27.74
US$32.84
+18.4%
5.9%US$37.00US$29.00n/a21
Apr ’25US$29.37
US$31.91
+8.7%
6.0%US$36.00US$27.50n/a21
Mar ’25US$27.75
US$31.77
+14.5%
6.0%US$36.00US$27.50n/a21
Feb ’25US$26.80
US$31.53
+17.7%
6.2%US$36.00US$27.50US$32.6521
Jan ’25US$26.35
US$31.58
+19.9%
6.0%US$35.00US$27.50US$31.3621
Dec ’24US$26.91
US$31.58
+17.4%
6.0%US$35.00US$27.50US$34.4321
Nov ’24US$25.97
US$31.56
+21.5%
6.0%US$35.00US$27.50US$28.8221
Oct ’24US$27.37
US$31.79
+16.1%
5.8%US$35.00US$27.50US$29.3120
Sep ’24US$26.71
US$31.79
+19.0%
5.8%US$35.00US$27.50US$29.3420
Aug ’24US$26.70
US$31.73
+18.8%
6.0%US$35.00US$27.50US$28.5620
Jul ’24US$26.35
US$31.78
+20.6%
6.8%US$37.00US$27.50US$28.9920
Jun ’24US$25.66
US$31.73
+23.7%
6.9%US$37.00US$27.50US$28.5020
May ’24US$26.30
US$31.73
+20.6%
6.9%US$37.00US$27.50US$27.7420
Apr ’24US$25.90
US$31.35
+21.0%
7.3%US$37.00US$27.50US$29.3722
Mar ’24US$25.62
US$31.30
+22.2%
7.6%US$37.00US$27.50US$27.7522
Feb ’24US$25.68
US$31.08
+21.0%
7.6%US$36.00US$27.00US$26.8021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$35.67
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 04:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enterprise Products Partners L.P. 49 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard GrossBarclays