ONEOK, Inc.

NYSE:OKE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$65.7b

ONEOK Değerleme

OKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OKE ( $113.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $139.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OKE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

OKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarUS$2.80b
Piyasa DeğeriUS$65.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
ET Energy Transfer
13.4x13.5%US$60.2b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%US$70.5b
KMI Kinder Morgan
24.7x8.1%US$61.7b
EPD Enterprise Products Partners
11.8x4.6%US$68.3b
OKE ONEOK
23.6x11.0%US$65.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OKE Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OKE'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
OKE 23.6xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OKE Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$113.11
US$103.50
-8.5%
8.9%US$132.00US$88.00n/a17
Nov ’25US$93.36
US$100.67
+7.8%
7.4%US$112.00US$85.00n/a17
Oct ’25US$92.28
US$94.15
+2.0%
9.4%US$112.00US$81.00n/a16
Sep ’25US$92.36
US$90.45
-2.1%
8.0%US$103.00US$81.00n/a16
Aug ’25US$82.06
US$85.85
+4.6%
6.0%US$93.00US$73.00n/a18
Jul ’25US$81.72
US$84.73
+3.7%
6.4%US$93.00US$73.00n/a18
Jun ’25US$81.00
US$84.40
+4.2%
5.9%US$93.00US$73.00n/a18
May ’25US$76.92
US$83.06
+8.0%
5.8%US$90.00US$70.00n/a20
Apr ’25US$79.71
US$80.71
+1.3%
7.0%US$88.00US$62.00n/a20
Mar ’25US$75.13
US$77.73
+3.5%
8.4%US$87.00US$62.00n/a20
Feb ’25US$68.48
US$76.49
+11.7%
8.0%US$86.00US$62.00n/a19
Jan ’25US$70.22
US$74.77
+6.5%
7.8%US$85.00US$62.00n/a20
Dec ’24US$69.87
US$73.65
+5.4%
6.9%US$80.00US$62.00n/a19
Nov ’24US$64.54
US$72.81
+12.8%
7.4%US$80.00US$62.00US$93.3619
Oct ’24US$63.43
US$71.67
+13.0%
7.3%US$81.00US$62.00US$92.2818
Sep ’24US$65.55
US$71.22
+8.7%
7.6%US$80.00US$61.00US$92.3618
Aug ’24US$66.60
US$70.67
+6.1%
7.1%US$80.00US$61.00US$82.0618
Jul ’24US$61.72
US$70.18
+13.7%
8.0%US$80.00US$57.00US$81.7217
Jun ’24US$56.91
US$70.35
+23.6%
8.6%US$81.00US$57.00US$81.0017
May ’24US$65.39
US$72.33
+10.6%
8.3%US$82.00US$61.00US$76.9218
Apr ’24US$63.54
US$72.11
+13.5%
8.0%US$81.00US$61.00US$79.7119
Mar ’24US$66.16
US$71.70
+8.4%
8.6%US$81.00US$58.00US$75.1320
Feb ’24US$68.24
US$71.42
+4.7%
9.1%US$81.00US$58.00US$68.4819
Jan ’24US$65.70
US$68.11
+3.7%
8.6%US$79.00US$58.00US$70.2219
Dec ’23US$67.20
US$67.33
+0.2%
8.5%US$80.00US$58.00US$69.8718
Nov ’23US$60.06
US$66.39
+10.5%
9.7%US$80.00US$55.00US$64.5418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$50.91

7D

-0.04%

1Y

-26.2%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.59

7D

8.1%

1Y

-18.6%

Calfrac Well Services

CA$332.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

4.0%

1Y

-15.4%