TC Energy Corporation

NYSE:TRP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$48.3b

TC Energy Değerleme

TRP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRP ( $46.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $28.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarCA$5.09b
Piyasa DeğeriCA$69.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
MPLX MPLX
11.3x3.7%US$48.4b
LNG Cheniere Energy
13.1x-8.9%US$47.2b
OKE ONEOK
21x13.5%US$58.9b
ET Energy Transfer
14.6x11.3%US$66.0b
TRP TC Energy
13.7x-2.3%US$69.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRP'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.6xn/aUS$1.18m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TRP 13.7xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies23PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRP Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$46.71
US$48.70
+4.3%
9.8%US$57.14US$36.93n/a19
Dec ’25US$48.93
US$49.62
+1.4%
10.5%US$58.56US$37.85n/a19
Nov ’25US$46.30
US$45.96
-0.7%
9.4%US$56.16US$38.16n/a19
Oct ’25US$48.37
US$46.50
-3.9%
7.4%US$52.63US$37.80n/a19
Sep ’25US$46.34
US$45.35
-2.1%
7.9%US$51.90US$36.33n/a19
Aug ’25US$43.05
US$41.79
-2.9%
7.0%US$46.13US$33.88n/a19
Jul ’25US$37.56
US$40.78
+8.6%
7.8%US$46.58US$32.03n/a19
Jun ’25US$38.56
US$40.92
+6.1%
7.4%US$46.21US$32.28n/a21
May ’25US$35.73
US$40.38
+13.0%
7.8%US$45.76US$31.96n/a21
Apr ’25US$40.27
US$41.65
+3.4%
7.4%US$46.72US$32.63n/a21
Mar ’25US$39.75
US$41.31
+3.9%
7.6%US$46.42US$32.42n/a21
Feb ’25US$39.84
US$41.07
+3.1%
7.8%US$47.02US$32.09n/a20
Jan ’25US$39.09
US$40.10
+2.6%
9.1%US$47.00US$29.09n/a18
Dec ’24US$37.84
US$39.41
+4.1%
9.2%US$46.43US$28.74US$48.9318
Nov ’24US$35.00
US$38.36
+9.6%
10.2%US$45.43US$27.40US$46.3018
Oct ’24US$34.41
US$40.57
+17.9%
8.5%US$46.70US$33.35US$48.3717
Sep ’24US$36.41
US$40.69
+11.8%
8.3%US$46.87US$33.48US$46.3418
Aug ’24US$35.64
US$41.96
+17.7%
9.0%US$47.78US$34.13US$43.0518
Jul ’24US$40.41
US$45.79
+13.3%
7.5%US$51.52US$37.88US$37.5618
Jun ’24US$39.93
US$45.13
+13.0%
7.6%US$50.44US$37.09US$38.5619
May ’24US$41.59
US$44.97
+8.1%
7.6%US$50.20US$36.91US$35.7319
Apr ’24US$38.91
US$44.93
+15.5%
7.4%US$50.31US$37.74US$40.2720
Mar ’24US$40.38
US$44.82
+11.0%
7.2%US$49.98US$37.48US$39.7521
Feb ’24US$40.73
US$47.30
+16.1%
8.3%US$54.94US$38.38US$39.8420
Jan ’24US$39.86
US$47.45
+19.0%
8.1%US$54.19US$38.08US$39.0920
Dec ’23US$43.77
US$48.53
+10.9%
7.7%US$55.09US$37.97US$37.8421

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 10:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TC Energy Corporation 43 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Christine ChoBarclays