TC Energy Corporation

NYSE:TRP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$51.1b

TC Energy Değerleme

TRP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRP ( $50.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $28.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarCA$5.09b
Piyasa DeğeriCA$71.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
MPLX MPLX
11.5x3.7%US$48.6b
ET Energy Transfer
14.2x13.1%US$62.6b
EPD Enterprise Products Partners
12.1x4.6%US$68.9b
OKE ONEOK
24.4x11.0%US$66.1b
TRP TC Energy
14.3x-2.3%US$71.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRP'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TRP 14.3xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRP Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.23
US$49.05
-2.3%
10.9%US$58.65US$37.91n/a19
Nov ’25US$46.30
US$45.96
-0.7%
9.4%US$56.16US$38.16n/a19
Oct ’25US$48.37
US$46.50
-3.9%
7.4%US$52.63US$37.80n/a19
Sep ’25US$46.34
US$45.35
-2.1%
7.9%US$51.90US$36.33n/a19
Aug ’25US$43.05
US$41.79
-2.9%
7.0%US$46.13US$33.88n/a19
Jul ’25US$37.56
US$40.78
+8.6%
7.8%US$46.58US$32.03n/a19
Jun ’25US$38.56
US$40.92
+6.1%
7.4%US$46.21US$32.28n/a21
May ’25US$35.73
US$40.38
+13.0%
7.8%US$45.76US$31.96n/a21
Apr ’25US$40.27
US$41.65
+3.4%
7.4%US$46.72US$32.63n/a21
Mar ’25US$39.75
US$41.31
+3.9%
7.6%US$46.42US$32.42n/a21
Feb ’25US$39.84
US$41.07
+3.1%
7.8%US$47.02US$32.09n/a20
Jan ’25US$39.09
US$40.10
+2.6%
9.1%US$47.00US$29.09n/a18
Dec ’24US$37.84
US$39.41
+4.1%
9.2%US$46.43US$28.74n/a18
Nov ’24US$35.00
US$38.36
+9.6%
10.2%US$45.43US$27.40US$46.3018
Oct ’24US$34.41
US$40.57
+17.9%
8.5%US$46.70US$33.35US$48.3717
Sep ’24US$36.41
US$40.69
+11.8%
8.3%US$46.87US$33.48US$46.3418
Aug ’24US$35.64
US$41.96
+17.7%
9.0%US$47.78US$34.13US$43.0518
Jul ’24US$40.41
US$45.79
+13.3%
7.5%US$51.52US$37.88US$37.5618
Jun ’24US$39.93
US$45.13
+13.0%
7.6%US$50.44US$37.09US$38.5619
May ’24US$41.59
US$44.97
+8.1%
7.6%US$50.20US$36.91US$35.7319
Apr ’24US$38.91
US$44.93
+15.5%
7.4%US$50.31US$37.74US$40.2720
Mar ’24US$40.38
US$44.82
+11.0%
7.2%US$49.98US$37.48US$39.7521
Feb ’24US$40.73
US$47.30
+16.1%
8.3%US$54.94US$38.38US$39.8420
Jan ’24US$39.86
US$47.45
+19.0%
8.1%US$54.19US$38.08US$39.0920
Dec ’23US$43.77
US$48.53
+10.9%
7.7%US$55.09US$37.97US$37.8421
Nov ’23US$43.76
US$49.16
+12.3%
8.4%US$57.52US$38.34US$35.0021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%