Summit Midstream Değerleme

SMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMC ( $37.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SMC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SMC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	US$450.86m
Piyasa Değeri	US$395.39m

SMC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SMC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
GPP Green Plains Partners	3.5x	n/a	US$286.4m
KNOP KNOT Offshore Partners	0.7x	2.9%	US$207.9m
ASC Ardmore Shipping	1.1x	-27.2%	US$483.1m
NGL NGL Energy Partners	0.1x	1.1%	US$625.7m
SMC Summit Midstream	0.9x	n/a	US$395.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SMC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SMC'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.44b
MPC Marathon Petroleum	0.3x	-3.6%	US$50.50b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline	0.3x	-2.1%	US$12.43b

38 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SMC Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SMC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SMC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

-0.2%

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

-2.8%

-11.0%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.47

-0.3%

-24.4%