Energy Transfer Değerleme

ET.PRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ET.PRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ET.PRI ( $11.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ET.PRI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ET.PRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ET.PRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ET.PRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ET.PRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ET.PRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.5x
Kazançlar	US$4.59b
Piyasa Değeri	US$65.74b

ET.PRI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	10x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ET.PRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ET.PRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.3x
EPD Enterprise Products Partners	12.6x	4.6%	US$71.2b
OKE ONEOK	23.5x	12.0%	US$66.3b
KMI Kinder Morgan	24.7x	8.1%	US$62.4b
WMB Williams Companies	24.6x	3.3%	US$71.2b
ET.PRI Energy Transfer	14.5x	13.1%	US$65.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ET.PRI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ET.PRI'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ET.PRI Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ET.PRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ET.PRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.5x
Adil PE Oran	15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ET.PRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

-1.4%

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

-0.2%

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

-2.8%

-11.0%