Enbridge Inc.

NYSE:ENB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$93.3b

Enbridge Değerleme

ENB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENB ( $43.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ENB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarCA$6.29b
Piyasa DeğeriCA$130.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
WMB Williams Companies
25.3x3.0%US$71.6b
KMI Kinder Morgan
25.1x8.1%US$62.2b
OKE ONEOK
24.4x11.0%US$66.1b
EPD Enterprise Products Partners
12.1x4.6%US$68.9b
ENB Enbridge
21.1x9.0%US$130.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (21.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENB'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ENB 21.1xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENB Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.49
US$42.02
-3.4%
9.9%US$48.68US$27.20n/a20
Nov ’25US$40.42
US$40.98
+1.4%
9.5%US$45.86US$27.23n/a20
Oct ’25US$41.14
US$40.56
-1.4%
9.1%US$45.13US$27.37n/a19
Sep ’25US$40.18
US$40.58
+1.0%
9.1%US$45.37US$27.52n/a19
Aug ’25US$37.60
US$38.67
+2.8%
10.4%US$44.03US$24.54n/a19
Jul ’25US$35.27
US$39.00
+10.6%
10.3%US$44.58US$24.85n/a19
Jun ’25US$36.58
US$39.13
+7.0%
10.4%US$44.80US$24.23n/a22
May ’25US$35.59
US$38.39
+7.9%
10.6%US$43.79US$24.09n/a22
Apr ’25US$35.83
US$39.00
+8.8%
9.9%US$44.33US$25.86n/a22
Mar ’25US$34.80
US$38.96
+12.0%
10.4%US$44.42US$25.17n/a22
Feb ’25US$35.86
US$39.44
+10.0%
10.6%US$46.27US$26.12n/a21
Jan ’25US$36.02
US$37.81
+5.0%
12.9%US$44.89US$25.02n/a19
Dec ’24US$35.18
US$37.95
+7.9%
12.6%US$44.27US$25.19n/a19
Nov ’24US$32.40
US$37.50
+15.8%
11.2%US$43.27US$29.14US$40.4219
Oct ’24US$33.19
US$40.52
+22.1%
9.6%US$47.38US$29.92US$41.1418
Sep ’24US$35.51
US$41.67
+17.4%
5.7%US$46.31US$38.23US$40.1819
Aug ’24US$36.36
US$43.78
+20.4%
6.4%US$49.11US$39.29US$37.6019
Jul ’24US$37.15
US$44.26
+19.1%
6.4%US$49.24US$39.39US$35.2719
Jun ’24US$36.22
US$43.09
+19.0%
5.9%US$48.13US$38.50US$36.5820
May ’24US$39.56
US$42.92
+8.5%
6.1%US$48.01US$38.41US$35.5920
Apr ’24US$38.15
US$42.15
+10.5%
6.4%US$47.24US$37.79US$35.8320
Mar ’24US$38.01
US$42.66
+12.2%
6.4%US$47.80US$38.24US$34.8021
Feb ’24US$40.72
US$43.63
+7.1%
6.8%US$48.85US$39.08US$35.8621
Jan ’24US$39.10
US$42.54
+8.8%
6.6%US$47.60US$38.08US$36.0221
Dec ’23US$40.96
US$43.25
+5.6%
6.5%US$48.39US$38.71US$35.1821
Nov ’23US$38.92
US$42.77
+9.9%
6.8%US$47.78US$38.96US$32.4021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%