Hammerhead Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HHRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HHRS ( $15.32 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.8 )

HHRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HHRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HHRS ( $15.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HHRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HHRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HHRS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HHRS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HHRS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HHRS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.7x
Satış	CA$731.47m
Piyasa Değeri	CA$1.95b

HHRS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HHRS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HHRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.1x
KRP Kimbell Royalty Partners	4x	3.0%	US$1.3b
DMLP Dorchester Minerals	9.6x	n/a	US$1.6b
CPE Callon Petroleum	1x	4.8%	US$2.4b
MNR Mach Natural Resources	2x	5.9%	US$1.7b
HHRS Hammerhead Energy	2.7x	13.4%	US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: HHRS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (3.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HHRS'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.04b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$50.93b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline	0.2x	-2.1%	US$12.62b

37 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HHRS Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HHRS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HHRS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.7x
Adil PS Oran	2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HHRS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

-0.9%

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

-0.6%

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

-3.1%

-42.4%