Callon Petroleum Company

NYSE:CPE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Callon Petroleum Değerleme

CPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPE ( $35.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarUS$401.20m
Piyasa DeğeriUS$2.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
NOG Northern Oil and Gas
4.3x-28.5%US$3.6b
CRGY Crescent Energy
38.2x72.0%US$3.2b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.1x32.4%US$1.5b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPE'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPE 5.9xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPE Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 9.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$44.80
0%
15.8%US$56.70US$35.00n/a8
Dec ’25n/a
US$44.80
0%
15.8%US$56.70US$35.00n/a8
Nov ’25n/a
US$44.80
0%
15.8%US$56.70US$35.00n/a8
Oct ’25n/a
US$44.80
0%
15.8%US$56.70US$35.00n/a8
Sep ’25n/a
US$44.80
0%
15.8%US$56.70US$35.00n/a8
Aug ’25n/a
US$44.80
0%
15.8%US$56.70US$35.00n/a8
Jul ’25n/a
US$44.80
0%
15.8%US$56.70US$35.00n/a8
Jun ’25n/a
US$44.80
0%
15.8%US$56.70US$35.00n/a8
May ’25n/a
US$44.80
0%
15.8%US$56.70US$35.00n/a8
Apr ’25US$35.76
US$44.80
+25.3%
15.8%US$56.70US$35.00n/a8
Mar ’25US$31.86
US$42.20
+32.5%
17.7%US$56.70US$32.00n/a12
Feb ’25US$31.81
US$42.37
+33.2%
17.5%US$56.70US$32.00n/a12
Jan ’25US$32.40
US$45.63
+40.8%
16.0%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$31.35
US$45.98
+46.7%
15.6%US$60.00US$36.00n/a14
Nov ’24US$36.80
US$49.19
+33.7%
13.7%US$63.00US$38.00n/a14
Oct ’24US$39.12
US$48.82
+24.8%
13.4%US$59.00US$38.00n/a13
Sep ’24US$40.68
US$48.67
+19.6%
13.5%US$59.00US$38.00n/a13
Aug ’24US$36.74
US$47.21
+28.5%
15.6%US$59.00US$36.00n/a13
Jul ’24US$35.07
US$50.06
+42.7%
20.7%US$71.00US$36.00n/a12
Jun ’24US$31.45
US$49.64
+57.8%
20.3%US$71.00US$36.00n/a12
May ’24US$33.11
US$52.21
+57.7%
12.3%US$60.00US$40.00n/a13
Apr ’24US$33.44
US$54.85
+64.0%
15.9%US$70.00US$43.00US$35.7613
Mar ’24US$39.78
US$56.62
+42.3%
15.5%US$70.00US$43.00US$31.8613
Feb ’24US$41.64
US$56.92
+36.7%
15.3%US$70.00US$43.00US$31.8113
Jan ’24US$37.09
US$60.44
+62.9%
14.2%US$71.00US$45.00US$32.4012
Dec ’23US$40.92
US$61.94
+51.4%
14.3%US$74.00US$49.00US$31.3512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/04/01 18:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/04/01 00:00
Kazançlar2023/12/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Callon Petroleum Company 44 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hsulin PengBaird
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Asit SenBofA Global Research