Dorchester Minerals Değerleme

DMLP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DMLP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DMLP ( $33.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DMLP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DMLP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DMLP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DMLP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DMLP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DMLP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.4x
Kazançlar	US$111.00m
Piyasa Değeri	US$1.60b

DMLP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DMLP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DMLP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.2x
KRP Kimbell Royalty Partners	33.5x	32.4%	US$1.5b
TALO Talos Energy	27.8x	-82.6%	US$2.1b
KOS Kosmos Energy	8.7x	0.9%	US$1.9b
VTLE Vital Energy	2.6x	-18.4%	US$1.2b
DMLP Dorchester Minerals	14.4x	n/a	US$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DMLP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (18.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DMLP'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DMLP Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DMLP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DMLP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DMLP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

1.3%

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.9%

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

5.1%

-26.3%