Talos Energy Inc.

NYSE:TALO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Talos Energy Değerleme

TALO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TALO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TALO ( $11.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TALO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TALO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TALO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TALO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TALO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TALO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
KazançlarUS$74.01m
Piyasa DeğeriUS$2.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TALO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TALO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
KOS Kosmos Energy
8.5x0.9%US$1.9b
DMLP Dorchester Minerals
14.3xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%US$1.3b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
TALO Talos Energy
27.5x-82.6%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TALO Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TALO'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TALO 27.5xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TALO Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TALO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TALO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran2.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TALO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TALO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.30
US$16.95
+50.0%
19.4%US$22.00US$13.00n/a10
Nov ’25US$10.08
US$16.75
+66.2%
20.8%US$22.00US$12.50n/a10
Oct ’25US$10.43
US$17.85
+71.1%
17.2%US$22.00US$14.00n/a10
Sep ’25US$11.47
US$18.50
+61.3%
20.4%US$25.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$11.56
US$18.50
+60.0%
19.7%US$24.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$11.90
US$19.44
+63.3%
15.9%US$24.00US$14.00n/a8
Jun ’25US$12.01
US$19.44
+61.8%
15.9%US$24.00US$14.00n/a8
May ’25US$12.91
US$19.72
+52.8%
15.9%US$26.00US$15.00n/a9
Apr ’25US$13.92
US$18.81
+35.1%
15.6%US$25.00US$15.00n/a8
Mar ’25US$13.33
US$19.53
+46.5%
17.8%US$25.00US$13.00n/a7
Feb ’25US$12.55
US$19.53
+55.6%
17.8%US$25.00US$13.00n/a7
Jan ’25US$14.23
US$20.29
+42.6%
17.8%US$25.00US$13.00n/a7
Dec ’24US$13.92
US$21.00
+50.9%
15.1%US$25.00US$15.00n/a7
Nov ’24US$15.04
US$21.17
+40.7%
14.0%US$25.00US$16.00US$10.086
Oct ’24US$16.44
US$21.17
+28.8%
14.0%US$25.00US$16.00US$10.436
Sep ’24US$17.32
US$21.17
+22.2%
14.0%US$25.00US$16.00US$11.476
Aug ’24US$15.97
US$20.83
+30.5%
13.1%US$23.00US$15.00US$11.566
Jul ’24US$13.87
US$20.83
+50.2%
13.1%US$23.00US$15.00US$11.906
Jun ’24US$12.78
US$20.83
+63.0%
13.1%US$23.00US$15.00US$12.016
May ’24US$13.60
US$24.00
+76.5%
31.5%US$40.00US$16.00US$12.916
Apr ’24US$14.84
US$24.40
+64.4%
34.9%US$40.00US$16.00US$13.925
Mar ’24US$15.91
US$28.25
+77.6%
25.1%US$40.00US$21.00US$13.334
Feb ’24US$19.43
US$28.75
+48.0%
24.3%US$40.00US$21.00US$12.554
Jan ’24US$18.88
US$28.67
+51.8%
19.7%US$40.00US$21.00US$14.236
Dec ’23US$19.04
US$28.83
+51.4%
18.8%US$40.00US$22.00US$13.926
Nov ’23US$21.79
US$29.00
+33.1%
18.0%US$40.00US$23.00US$15.046

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.94

7D

-6.8%

1Y

-16.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%