company background image
TALO logo

Talos Energy NYSE:TALO Stok Raporu

Son Fiyat

US$9.10

Piyasa Değeri

US$1.6b

7D

-8.6%

1Y

-36.4%

Güncellenmiş

22 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

Talos Energy Inc.

NYSE:TALO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

TALO Stoklara Genel Bakış

Talos Energy Inc. bağlı ortaklıkları aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da petrol, doğal gaz ve doğal gaz sıvıları arama ve üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 73.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 80.6% oranında düşmesi öngörülüyor

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

+ 1 daha fazla risk

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Talos Energy Inc. Rakipler

Dorchester Minerals

NasdaqGS:DMLP

US$1.5b

Kosmos Energy

NYSE:KOS

US$1.5b

Kimbell Royalty Partners

NYSE:KRP

US$1.5b

Vital Energy

NYSE:VTLE

US$1.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Talos Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$9.10
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$14.78
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$8.98
Beta1.9
1 Aylık Değişim-20.52%
3 Aylık Değişim-20.11%
1 Yıllık Değişim-36.41%
3 Yıllık Değişim-7.33%
5 Yıllık Değişim-69.36%
Halka arzdan bu yana değişim-74.97%

Son Haberler & Güncellemeler

Talos Energy (NYSE:TALO) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 18
Talos Energy (NYSE:TALO) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Talos: Transformation, Accumulated Expertise, And Why It Is A Buy

Dec 17

Recent updates

Talos Energy (NYSE:TALO) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 18
Talos Energy (NYSE:TALO) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Talos: Transformation, Accumulated Expertise, And Why It Is A Buy

Dec 17

Talos Energy: Trading At A 20%+ Free Cash Flow Yield While Being Accumulated By Carlos Slim

Nov 10

Is Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) Trading At A 20% Discount?

Oct 28
Is Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) Trading At A 20% Discount?

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Talos Energy Inc.'s (NYSE:TALO) Low P/S

Oct 01
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Talos Energy Inc.'s (NYSE:TALO) Low P/S

Talos Energy: Improved Cash Flow And Strategic Investments Indicate Potential

Aug 19

Does Talos Energy (NYSE:TALO) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 16
Does Talos Energy (NYSE:TALO) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Intrinsic Value Of Talos Energy Inc. (NYSE:TALO)

Jun 05
Estimating The Intrinsic Value Of Talos Energy Inc. (NYSE:TALO)

Talos Energy: A Gulf Of Mexico Standout

Apr 03

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Talos Energy Inc. (NYSE:TALO)

Jan 18
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Talos Energy Inc. (NYSE:TALO)

Sentiment Still Eluding Talos Energy Inc. (NYSE:TALO)

Jan 05
Sentiment Still Eluding Talos Energy Inc. (NYSE:TALO)

Talos Energy: Sunspear Discovery And CO2 Storage Could Push The Price Up

Jan 01

Is Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) Trading At A 47% Discount?

Dec 07
Is Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) Trading At A 47% Discount?

Talos Energy: A Net Income Recovery That Could Take Time

Oct 10

Investors Will Want Talos Energy's (NYSE:TALO) Growth In ROCE To Persist

Oct 08
Investors Will Want Talos Energy's (NYSE:TALO) Growth In ROCE To Persist

Here's Why We Think Talos Energy (NYSE:TALO) Is Well Worth Watching

Sep 20
Here's Why We Think Talos Energy (NYSE:TALO) Is Well Worth Watching

Talos Energy: Now Expected To Deliver Slightly Positive Free Cash Flow For 2023

Aug 29

Does Talos Energy (NYSE:TALO) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 25
Does Talos Energy (NYSE:TALO) Have A Healthy Balance Sheet?

Hissedar Getirileri

TALOUS Oil and GasUS Pazar
7D-8.6%-5.1%-2.4%
1Y-36.4%2.6%23.3%

Getiri vs. Endüstri: TALO geçen yıl % 2.6 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: TALO geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is TALO's price volatile compared to industry and market?
TALO volatility
TALO Average Weekly Movement6.1%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: TALO son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: TALO 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2011600Joe Millswww.talosenergy.com

Talos Energy Inc. iştirakleri aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da petrol, doğal gaz ve doğal gaz sıvıları arama ve üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca karbon yakalama ve tutma işlemlerinin geliştirilmesiyle de ilgilenmektedir. Talos Energy Inc. 2011 yılında kurulmuştur ve merkezi Houston, Teksas'ta bulunmaktadır.

Talos Energy Inc. Temel Bilgiler Özeti

Talos Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
TALO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$1.64b
Kazançlar(TTM)US$74.01m
Gelir(TTM)US$1.87b

22.1x

F/K Oranı

0.9x

P/S Oranı

TALO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
TALO gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.87b
Gelir MaliyetiUS$559.38m
Brüt KârUS$1.31b
Diğer GiderlerUS$1.24b
KazançlarUS$74.01m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.41
Brüt Marj70.11%
Net Kâr Marjı3.95%
Borç/Özkaynak Oranı47.5%

TALO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Talos Energy Inc. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research