Callon Petroleum Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Callon Petroleum şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $4.0B ve toplam borcu $1.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 48.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $6.7B ve $2.7B dir. Callon Petroleum 'in FAVÖK'ü $777.4M faiz karşılama oranı 4.3 dur. Şirketin $3.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
48.1%
Borç/özkaynak oranı
US$1.92b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 4.3x |
| Nakit | US$3.33m |
| Eşitlik | US$3.99b |
| Toplam yükümlülükler | US$2.72b |
| Toplam varlıklar | US$6.71b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 27
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 05Is Callon Petroleum (NYSE:CPE) Using Too Much Debt?
Mar 28Callon Petroleum (NYSE:CPE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 30Here's Why Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Meaningful Debt Burden
Jul 23Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 07Recent updates
Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 27Callon Petroleum Company's (NYSE:CPE) Price Is Right But Growth Is Lacking
Dec 18Callon Petroleum: Strong Q3 Earnings In The Permian
Nov 07If EPS Growth Is Important To You, Callon Petroleum (NYSE:CPE) Presents An Opportunity
Oct 27Callon Petroleum: Acquiring Its Way Into Mediocrity
Sep 10Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 05Callon Petroleum: An Undervalued E&P About To Begin Rewarding Shareholders
Jul 17Do Callon Petroleum's (NYSE:CPE) Earnings Warrant Your Attention?
Jun 08Is Callon Petroleum (NYSE:CPE) Using Too Much Debt?
Mar 28Should You Be Adding Callon Petroleum (NYSE:CPE) To Your Watchlist Today?
Feb 28A Look At The Intrinsic Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)
Dec 26Callon Petroleum (NYSE:CPE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 30Callon Petroleum: Debt Maturities Look Quite Manageable
Oct 26Callon Petroleum: Some Risks But Incredible Valuation
Sep 09A Look At The Fair Value Of Callon Petroleum Company (NYSE:CPE)
Sep 05Callon Petroleum: Large Amount Of Debt Reduction Still Expected Despite Lower Strip Prices
Aug 14Here's Why Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Meaningful Debt Burden
Jul 23Callon Petroleum May Be Able To Generate $2 Billion In Positive Cash Flow By The End Of 2023
Jun 14Callon Petroleum: May Be Able To Reduce Its Net Debt By 60% Over Next 2 Years
May 03Callon Petroleum (NYSE:CPE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 07Callon Petroleum: Net Debt May Be Reduced To Under $2 Billion By End Of 2022
Mar 01Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CPE 'nin kısa vadeli varlıkları ( $252.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $647.0M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CPE 'un kısa vadeli varlıkları ( $252.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $2.1B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CPE 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 48% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CPE 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 48.6% seviyesinden 48.1% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: CPE 'nin borcu işletme nakit akışı ( 56.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CPE 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 4.3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/04/01 10:00 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/04/01 00:00 |
| Kazançlar | 2023/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Callon Petroleum Company 43 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Hsulin Peng | Baird |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Asit Sen | BofA Global Research |