AeroVironment Değerleme
AVAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AVAV ( $198.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $407.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVAV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AVAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AVAV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AVAV'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 94.2x |
| Kazançlar | US$58.94m |
| Piyasa Değeri | US$5.46b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 50.2x |
| PEG Oranı | 3.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AVAV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.9x | ||
HXL Hexcel | 43.9x | 22.9% | US$4.8b |
MOG.A Moog | 33.5x | 20.2% | US$7.0b |
HII Huntington Ingalls Industries | 10.6x | 6.9% | US$7.5b |
WWD Woodward | 27.6x | 6.4% | US$10.2b |
AVAV AeroVironment | 94.2x | 25.1% | US$5.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AVAV Price-To-Earnings Oranı ( 94.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AVAV'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.8x | n/a | US$47.45m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.8x | n/a | US$30.36m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AVAV Price-To-Earnings Oranı ( 94.2 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AVAV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 94.2x |
| Adil PE Oran | 30.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVAV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 94.2 30.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$198.34 | US$229.00 +15.5% | 5.6% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$216.00 | US$231.00 +6.9% | 5.9% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$211.09 | US$224.00 +6.1% | 5.5% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$203.76 | US$225.00 +10.4% | 6.6% | US$245.00 | US$200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$174.34 | US$207.20 +18.8% | 14.0% | US$245.00 | US$161.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$175.67 | US$207.20 +17.9% | 14.0% | US$245.00 | US$161.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$202.15 | US$185.25 -8.4% | 8.1% | US$200.00 | US$161.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$162.53 | US$180.25 +10.9% | 9.7% | US$200.00 | US$161.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$149.42 | US$179.00 +19.8% | 10.4% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$128.73 | US$150.50 +16.9% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$121.92 | US$150.50 +23.4% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$126.04 | US$150.50 +19.4% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$139.71 | US$139.25 -0.3% | 8.5% | US$152.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$116.91 | US$125.75 +7.6% | 3.0% | US$130.00 | US$120.00 | US$216.00 | 4 |
| Oct ’24 | US$111.53 | US$123.20 +10.5% | 6.9% | US$130.00 | US$108.00 | US$211.09 | 5 |
| Sep ’24 | US$98.05 | US$112.60 +14.8% | 10.1% | US$130.00 | US$95.00 | US$203.76 | 5 |
| Aug ’24 | US$97.98 | US$108.83 +11.1% | 12.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$174.34 | 6 |
| Jul ’24 | US$102.28 | US$108.83 +6.4% | 12.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$175.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$97.60 | US$107.60 +10.2% | 13.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$202.15 | 5 |
| May ’24 | US$101.66 | US$107.60 +5.8% | 13.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$162.53 | 5 |
| Apr ’24 | US$91.66 | US$104.00 +13.5% | 9.8% | US$115.00 | US$90.00 | US$149.42 | 5 |
| Mar ’24 | US$84.76 | US$100.20 +18.2% | 10.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$128.73 | 5 |
| Feb ’24 | US$90.54 | US$100.20 +10.7% | 10.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$121.92 | 5 |
| Jan ’24 | US$85.66 | US$100.20 +17.0% | 10.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$126.04 | 5 |
| Dec ’23 | US$91.41 | US$100.00 +9.4% | 10.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$139.71 | 5 |
| Nov ’23 | US$89.39 | US$98.75 +10.5% | 11.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$116.91 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%