Huntington Ingalls Industries, Inc.

NYSE:HII Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.5b

Huntington Ingalls Industries Değerleme

HII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HII ( $190.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $407.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HII adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HII için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HII'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HII'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarUS$701.00m
Piyasa DeğeriUS$7.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
MOG.A Moog
29.6x20.2%US$6.2b
DRS Leonardo DRS
44x21.0%US$8.7b
BWXT BWX Technologies
37.4x10.2%US$10.4b
WWD Woodward
26.7x10.5%US$10.0b
HII Huntington Ingalls Industries
10.6x7.8%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HII, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (39.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HII'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.31m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.89m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HII 10.6xSektör Avg. 33.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HII Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HII tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$190.45
US$227.34
+19.4%
18.9%US$326.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$197.92
US$227.34
+14.9%
18.9%US$326.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$189.23
US$248.85
+31.5%
19.1%US$326.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$264.65
US$281.40
+6.3%
11.1%US$322.00US$220.00n/a13
Sep ’25US$282.77
US$288.86
+2.2%
9.6%US$322.00US$221.00n/a13
Aug ’25US$267.00
US$286.83
+7.4%
8.9%US$322.00US$231.00n/a12
Jul ’25US$246.79
US$285.15
+15.5%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
Jun ’25US$253.10
US$285.15
+12.7%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
May ’25US$277.06
US$292.95
+5.7%
8.8%US$335.00US$231.00n/a13
Apr ’25US$287.60
US$287.16
-0.2%
10.3%US$335.00US$215.00n/a14
Mar ’25US$292.46
US$277.52
-5.1%
9.4%US$325.00US$215.00n/a14
Feb ’25US$267.81
US$263.49
-1.6%
10.3%US$300.00US$206.00n/a15
Jan ’25US$259.64
US$251.77
-3.0%
10.9%US$300.00US$195.00n/a13
Dec ’24US$238.74
US$250.43
+4.9%
10.7%US$300.00US$195.00US$197.9214
Nov ’24US$220.99
US$245.36
+11.0%
11.8%US$300.00US$188.00US$189.2314
Oct ’24US$204.58
US$245.15
+19.8%
12.2%US$300.00US$188.00US$264.6513
Sep ’24US$220.86
US$244.55
+10.7%
12.0%US$300.00US$188.00US$282.7711
Aug ’24US$229.97
US$243.00
+5.7%
12.6%US$300.00US$188.00US$267.0010
Jul ’24US$227.60
US$240.90
+5.8%
13.3%US$300.00US$179.00US$246.7910
Jun ’24US$201.21
US$238.60
+18.6%
14.0%US$300.00US$179.00US$253.1010
May ’24US$202.16
US$238.50
+18.0%
13.8%US$300.00US$180.00US$277.0610
Apr ’24US$207.02
US$238.40
+15.2%
13.9%US$300.00US$179.00US$287.6010
Mar ’24US$215.73
US$241.56
+12.0%
13.9%US$300.00US$179.00US$292.469
Feb ’24US$218.36
US$252.11
+15.5%
13.7%US$315.00US$181.00US$267.819
Jan ’24US$230.68
US$253.22
+9.8%
12.5%US$315.00US$190.00US$259.649
Dec ’23US$230.90
US$248.89
+7.8%
14.3%US$315.00US$171.00US$238.749

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Huntington Ingalls Industries, Inc. 33 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
David StraussBarclays
Joseph CampbellBarclays