Huntington Ingalls Industries, Inc.

NYSE:HII Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.5b

Huntington Ingalls Industries Değerleme

HII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HII ( $190.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $416.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HII adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HII için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HII'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HII'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarUS$701.00m
Piyasa DeğeriUS$7.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
MOG.A Moog
33.5x20.2%US$7.0b
DRS Leonardo DRS
46.7x20.9%US$9.3b
BWXT BWX Technologies
42.9x10.2%US$11.9b
WWD Woodward
27.6x6.4%US$10.2b
HII Huntington Ingalls Industries
10.6x6.9%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HII, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (37.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HII'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$47.45m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.36m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HII 10.6xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies6PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HII Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HII tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$190.25
US$231.51
+21.7%
19.4%US$326.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$189.23
US$248.85
+31.5%
19.1%US$326.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$264.65
US$281.40
+6.3%
11.1%US$322.00US$220.00n/a13
Sep ’25US$282.77
US$288.86
+2.2%
9.6%US$322.00US$221.00n/a13
Aug ’25US$267.00
US$286.83
+7.4%
8.9%US$322.00US$231.00n/a12
Jul ’25US$246.79
US$285.15
+15.5%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
Jun ’25US$253.10
US$285.15
+12.7%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
May ’25US$277.06
US$292.95
+5.7%
8.8%US$335.00US$231.00n/a13
Apr ’25US$287.60
US$287.16
-0.2%
10.3%US$335.00US$215.00n/a14
Mar ’25US$292.46
US$277.52
-5.1%
9.4%US$325.00US$215.00n/a14
Feb ’25US$267.81
US$263.49
-1.6%
10.3%US$300.00US$206.00n/a15
Jan ’25US$259.64
US$251.77
-3.0%
10.9%US$300.00US$195.00n/a13
Dec ’24US$238.74
US$250.43
+4.9%
10.7%US$300.00US$195.00n/a14
Nov ’24US$220.99
US$245.36
+11.0%
11.8%US$300.00US$188.00US$189.2314
Oct ’24US$204.58
US$245.15
+19.8%
12.2%US$300.00US$188.00US$264.6513
Sep ’24US$220.86
US$244.55
+10.7%
12.0%US$300.00US$188.00US$282.7711
Aug ’24US$229.97
US$243.00
+5.7%
12.6%US$300.00US$188.00US$267.0010
Jul ’24US$227.60
US$240.90
+5.8%
13.3%US$300.00US$179.00US$246.7910
Jun ’24US$201.21
US$238.60
+18.6%
14.0%US$300.00US$179.00US$253.1010
May ’24US$202.16
US$238.50
+18.0%
13.8%US$300.00US$180.00US$277.0610
Apr ’24US$207.02
US$238.40
+15.2%
13.9%US$300.00US$179.00US$287.6010
Mar ’24US$215.73
US$241.56
+12.0%
13.9%US$300.00US$179.00US$292.469
Feb ’24US$218.36
US$252.11
+15.5%
13.7%US$315.00US$181.00US$267.819
Jan ’24US$230.68
US$253.22
+9.8%
12.5%US$315.00US$190.00US$259.649
Dec ’23US$230.90
US$248.89
+7.8%
14.3%US$315.00US$171.00US$238.749
Nov ’23US$256.84
US$247.11
-3.8%
14.2%US$315.00US$173.00US$220.999

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%