BWX Technologies Değerleme

BWXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWXT ( $116.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $132.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWXT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

BWXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BWXT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK28.8x
PEG Oranı3.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWXT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
CW Curtiss-Wright
33.6x5.6%US$13.3b
WWD Woodward
26.7x6.6%US$9.8b
TXT Textron
17.5x9.2%US$15.2b
HII Huntington Ingalls Industries
10.8x7.6%US$7.5b
BWXT BWX Technologies
38.6x10.1%US$10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWXT Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWXT'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWXT Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWXT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWXT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.6x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWXT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$116.95
US$123.10
+5.3%
17.6%US$166.00US$90.00n/a10
Oct ’25US$111.65
US$110.20
-1.3%
8.7%US$123.00US$90.00n/a10
Sep ’25US$103.00
US$110.20
+7.0%
8.7%US$123.00US$90.00n/a10
Aug ’25US$98.58
US$109.60
+11.2%
8.6%US$123.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$94.03
US$107.90
+14.7%
12.1%US$123.00US$75.00n/a10
Jun ’25US$92.13
US$106.00
+15.1%
14.1%US$123.00US$75.00n/a7
May ’25US$95.73
US$106.14
+10.9%
14.2%US$123.00US$75.00n/a7
Apr ’25US$101.90
US$106.14
+4.2%
14.2%US$123.00US$75.00n/a7
Mar ’25US$102.38
US$99.86
-2.5%
18.1%US$123.00US$75.00n/a7
Feb ’25US$83.51
US$84.29
+0.9%
5.8%US$90.00US$75.00n/a7
Jan ’25US$76.73
US$83.29
+8.5%
5.1%US$90.00US$75.00n/a7
Dec ’24US$78.83
US$82.25
+4.3%
5.9%US$90.00US$75.00n/a8
Nov ’24US$74.58
US$81.13
+8.8%
5.9%US$86.00US$75.00US$122.588
Oct ’24US$74.98
US$81.13
+8.2%
5.9%US$86.00US$75.00US$111.658
Sep ’24US$73.97
US$80.43
+8.7%
5.9%US$85.00US$75.00US$103.007
Aug ’24US$69.36
US$73.00
+5.2%
7.6%US$80.00US$61.00US$98.587
Jul ’24US$71.57
US$73.00
+2.0%
7.6%US$80.00US$61.00US$94.037
Jun ’24US$61.46
US$71.86
+16.9%
8.2%US$80.00US$61.00US$92.137
May ’24US$64.68
US$69.13
+6.9%
6.7%US$75.00US$61.00US$95.738
Apr ’24US$63.04
US$68.86
+9.2%
7.1%US$75.00US$61.00US$101.907
Mar ’24US$62.33
US$67.86
+8.9%
6.2%US$75.00US$61.00US$102.387
Feb ’24US$60.55
US$67.57
+11.6%
6.4%US$75.00US$61.00US$83.517
Jan ’24US$58.08
US$67.57
+16.3%
6.4%US$75.00US$61.00US$76.737
Dec ’23US$61.25
US$66.71
+8.9%
8.1%US$75.00US$58.00US$78.837
Nov ’23US$57.63
US$65.71
+14.0%
7.9%US$75.00US$58.00US$74.587

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin