Textron Değerleme

TXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TXT ( $85.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $145.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TXT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TXT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarUS$883.00m
Piyasa DeğeriUS$15.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.1x
CW Curtiss-Wright
34.6x5.6%US$14.2b
BWXT BWX Technologies
43.1x10.2%US$12.1b
DRS Leonardo DRS
46.3x21.0%US$9.2b
WWD Woodward
28.4x8.0%US$11.1b
TXT Textron
17.9x9.2%US$15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (38.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXT'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$49.92m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$30.20m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TXT 17.9xSektör Avg. 35.6xNo. of Companies6PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXT Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TXT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$85.08
US$99.27
+16.7%
10.4%US$118.00US$79.00n/a15
Nov ’25US$81.46
US$99.27
+21.9%
10.4%US$118.00US$79.00n/a15
Oct ’25US$87.45
US$103.00
+17.8%
8.6%US$121.00US$87.00n/a15
Sep ’25US$91.20
US$103.53
+13.5%
8.3%US$121.00US$87.00n/a15
Aug ’25US$90.60
US$103.53
+14.3%
8.3%US$121.00US$87.00n/a15
Jul ’25US$85.37
US$99.05
+16.0%
10.5%US$121.00US$84.00n/a15
Jun ’25US$87.61
US$98.92
+12.9%
10.7%US$121.00US$82.00n/a15
May ’25US$84.77
US$98.08
+15.7%
10.6%US$121.00US$82.00n/a16
Apr ’25US$95.33
US$95.90
+0.6%
9.0%US$110.00US$81.00n/a16
Mar ’25US$88.68
US$92.77
+4.6%
7.5%US$105.00US$81.00n/a16
Feb ’25US$85.81
US$92.03
+7.2%
7.4%US$104.00US$81.00n/a16
Jan ’25US$80.42
US$88.38
+9.9%
6.4%US$102.00US$77.00n/a15
Dec ’24US$77.88
US$87.91
+12.9%
7.1%US$102.00US$73.00n/a15
Nov ’24US$75.99
US$86.74
+14.2%
8.9%US$103.00US$69.00US$81.4616
Oct ’24US$78.14
US$85.86
+9.9%
7.7%US$100.00US$69.00US$87.4515
Sep ’24US$78.22
US$85.86
+9.8%
7.7%US$100.00US$69.00US$91.2015
Aug ’24US$77.93
US$85.24
+9.4%
8.6%US$100.00US$69.00US$90.6014
Jul ’24US$67.63
US$80.95
+19.7%
7.8%US$93.00US$69.00US$85.3714
Jun ’24US$62.31
US$80.95
+29.9%
7.8%US$93.00US$69.00US$87.6114
May ’24US$67.05
US$82.78
+23.5%
5.7%US$93.00US$76.00US$84.7712
Apr ’24US$70.63
US$83.19
+17.8%
5.6%US$93.00US$76.00US$95.3312
Mar ’24US$73.19
US$83.19
+13.7%
5.6%US$93.00US$76.00US$88.6812
Feb ’24US$74.55
US$83.19
+11.6%
5.6%US$93.00US$76.00US$85.8112
Jan ’24US$70.80
US$81.08
+14.5%
7.8%US$93.00US$70.90US$80.4212
Dec ’23US$70.86
US$80.16
+13.1%
6.8%US$86.00US$70.90US$77.8812
Nov ’23US$68.51
US$80.16
+17.0%
6.8%US$86.00US$70.90US$75.9912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin