Leonardo DRS, Inc.

NasdaqGS:DRS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.0b

Leonardo DRS Değerleme

DRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DRS ( $42.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $31.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.4x
KazançlarUS$265.00m
Piyasa DeğeriUS$11.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.6x
SARO StandardAero
58.9x21.96%US$10.8b
MOG.A Moog
41.7x18.49%US$9.5b
CRS Carpenter Technology
41x13.83%US$16.1b
HII Huntington Ingalls Industries
28.9x11.46%US$16.3b
DRS Leonardo DRS
42.4x12.50%US$11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.4x) kıyasla oran (42.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRS'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETCC Environmental Tectonics
1.8xn/aUS$18.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DRS 42.4xSektör Avg. 41.9xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRS Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 41.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.4x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.26
US$48.10
+13.82%
10.33%US$55.00US$40.00n/a10
Jan ’27US$34.09
US$46.90
+37.58%
8.39%US$51.00US$40.00n/a10
Dec ’26US$33.24
US$47.30
+42.30%
6.76%US$50.00US$40.00n/a10
Nov ’26US$36.56
US$48.00
+31.29%
4.37%US$50.00US$45.00n/a10
Oct ’26US$44.58
US$49.00
+9.91%
4.28%US$53.00US$45.00n/a10
Sep ’26US$41.66
US$49.00
+17.62%
4.28%US$53.00US$45.00n/a10
Aug ’26US$41.67
US$48.67
+16.79%
5.39%US$53.00US$43.00n/a9
Jul ’26US$45.09
US$47.11
+4.48%
5.34%US$50.00US$43.00n/a9
Jun ’26US$42.30
US$43.00
+1.65%
10.40%US$49.00US$33.00n/a8
May ’26US$40.23
US$38.75
-3.68%
12.02%US$46.00US$33.00n/a8
Apr ’26US$32.87
US$37.50
+14.09%
8.64%US$42.00US$33.00n/a8
Mar ’26US$30.45
US$37.50
+23.15%
8.64%US$42.00US$33.00n/a8
Feb ’26US$35.15
US$37.13
+5.62%
8.88%US$42.00US$32.00n/a8
Jan ’26US$32.31
US$37.00
+14.52%
8.96%US$42.00US$32.00US$34.098
Dec ’25US$34.77
US$37.00
+6.41%
8.96%US$42.00US$32.00US$33.248
Nov ’25US$30.72
US$35.00
+13.93%
8.57%US$40.00US$30.00US$36.568
Oct ’25US$29.70
US$30.75
+3.54%
4.22%US$33.00US$29.00US$44.588
Sep ’25US$28.54
US$30.25
+5.99%
6.76%US$33.00US$26.00US$41.668
Aug ’25US$27.73
US$29.63
+6.83%
9.83%US$33.00US$24.00US$41.678
Jul ’25US$25.28
US$26.00
+2.85%
6.93%US$30.00US$24.00US$45.098
Jun ’25US$23.55
US$25.14
+6.76%
3.31%US$26.00US$24.00US$42.307
May ’25US$20.52
US$25.00
+21.83%
3.27%US$26.00US$24.00US$40.236
Apr ’25US$21.52
US$25.00
+16.17%
3.27%US$26.00US$24.00US$32.876
Mar ’25US$22.84
US$24.00
+5.08%
6.36%US$26.00US$22.00US$30.456
Feb ’25US$19.88
US$22.40
+12.68%
4.55%US$24.00US$21.00US$35.155
Jan ’25US$20.04
US$21.80
+8.78%
3.43%US$23.00US$21.00US$32.315
US$48.1
Fair Value
12.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/15 10:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/15 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Leonardo DRS, Inc. 10 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter ArmentBaird
Ronald EpsteinBofA Global Research
Andre MadridBTIG