Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

NasdaqGS:KTOS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.5b

Kratos Defense & Security Solutions Değerleme

KTOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KTOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KTOS ( $56.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $40 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KTOS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KTOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KTOS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KTOS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KTOS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KTOS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.4x
SatışUS$1.42b
Piyasa DeğeriUS$10.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KTOS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KTOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
MOG.A Moog
2.4x6.14%US$10.1b
DRS Leonardo DRS
3.2x6.51%US$12.0b
HII Huntington Ingalls Industries
1x4.64%US$12.6b
SARO StandardAero
1.4x6.98%US$8.9b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
7.4x17.86%US$10.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: KTOS Price-To-Sales Oranı ( 7.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KTOS'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HII Huntington Ingalls Industries
1x4.64%US$12.63b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
VSTO Vista Outdoor
1x2.42%US$2.61b
VVX V2X
0.5x4.79%US$2.32b
KTOS 7.4xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies14PS048121620+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KTOS Price-To-Sales Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KTOS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KTOS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.4x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KTOS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.4 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KTOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.18
US$111.95
+99.27%
20.99%US$150.00US$75.00n/a20
May ’27US$62.05
US$116.75
+88.15%
16.69%US$150.00US$80.00n/a20
Apr ’27US$67.70
US$118.35
+74.82%
15.15%US$150.00US$85.00n/a20
Mar ’27US$86.18
US$117.95
+36.86%
15.71%US$150.00US$85.00n/a20
Feb ’27US$103.01
US$117.63
+14.19%
16.64%US$150.00US$83.00n/a19
Jan ’27US$75.91
US$99.94
+31.66%
13.02%US$125.00US$80.00n/a17
Dec ’26US$73.21
US$100.56
+37.36%
13.09%US$125.00US$80.00n/a16
Nov ’26US$90.60
US$93.07
+2.73%
20.88%US$125.00US$60.00n/a14
Oct ’26US$92.96
US$76.71
-17.48%
14.60%US$105.00US$60.00n/a14
Sep ’26US$65.84
US$70.47
+7.03%
8.94%US$80.00US$60.00n/a15
Aug ’26US$56.71
US$57.46
+1.33%
19.78%US$78.00US$37.00n/a13
Jul ’26US$43.07
US$44.33
+2.93%
12.43%US$52.00US$37.00n/a12
Jun ’26US$36.89
US$37.09
+0.54%
13.28%US$41.00US$23.00n/a11
May ’26US$34.93
US$34.82
-0.32%
14.38%US$40.00US$22.00US$62.0511
Apr ’26US$29.30
US$34.00
+16.04%
14.68%US$40.00US$22.00US$67.7011
Mar ’26US$26.39
US$33.00
+25.05%
16.75%US$40.00US$22.00US$86.1811
Feb ’26US$33.37
US$31.36
-6.01%
17.90%US$40.00US$22.00US$103.0111
Jan ’26US$26.38
US$28.36
+7.52%
14.04%US$35.00US$20.00US$75.9111
Dec ’25US$27.09
US$27.18
+0.34%
13.93%US$35.00US$20.00US$73.2111
Nov ’25US$22.87
US$26.27
+14.88%
12.89%US$35.00US$20.00US$90.6011
Oct ’25US$24.82
US$25.45
+2.56%
14.92%US$35.00US$19.00US$92.9611
Sep ’25US$22.94
US$23.64
+3.04%
9.59%US$27.00US$19.00US$65.8411
Aug ’25US$22.03
US$23.82
+8.12%
9.27%US$27.00US$19.00US$56.7111
Jul ’25US$19.74
US$23.64
+19.74%
9.59%US$27.00US$19.00US$43.0711
Jun ’25US$21.74
US$23.55
+8.30%
9.64%US$27.00US$19.00US$36.8911
May ’25US$18.19
US$22.40
+23.14%
11.50%US$27.00US$18.00US$34.9310
US$111.95
Fair Value
49.8% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 03:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/29
Yıllık Kazançlar2025/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 26 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter ArmentBaird
Christopher RiegerBerenberg
Matthew AkersBNP Paribas