Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

NYSE:SPR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.0b

Spirit AeroSystems Holdings Değerleme

SPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPR ( $33.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $56.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SPR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SPR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$6.48b
Piyasa DeğeriUS$3.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SPR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
3.6x10.2%US$4.0b
AVAV AeroVironment
5.8x12.4%US$4.5b
HXL Hexcel
2.7x7.5%US$5.1b
MOG.A Moog
1.7x4.6%US$6.3b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x13.1%US$4.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: SPR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SPR'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VVX V2X
0.4x4.8%US$1.50b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.3xn/aUS$21.90m
AIRI Air Industries Group
0.3x1.8%US$14.94m
SPR 0.6xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SPR Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SPR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SPR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SPR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.98
US$36.88
+8.5%
1.7%US$37.25US$35.00n/a13
Dec ’25US$32.36
US$36.88
+14.0%
1.7%US$37.25US$35.00n/a13
Nov ’25US$32.90
US$36.88
+12.1%
1.7%US$37.25US$35.00n/a13
Oct ’25US$32.92
US$35.88
+9.0%
7.0%US$37.25US$29.00n/a14
Sep ’25US$35.21
US$35.97
+2.1%
6.8%US$37.25US$29.00n/a15
Aug ’25US$35.28
US$35.83
+1.6%
6.9%US$37.25US$29.00n/a15
Jul ’25US$33.97
US$35.25
+3.8%
9.5%US$40.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$30.32
US$35.63
+17.5%
11.2%US$45.00US$29.00n/a19
May ’25US$32.07
US$36.32
+13.2%
11.2%US$45.00US$30.00n/a19
Apr ’25US$35.44
US$35.26
-0.5%
13.7%US$45.00US$26.00n/a19
Mar ’25US$32.98
US$34.68
+5.2%
14.0%US$45.00US$26.00n/a19
Feb ’25US$27.69
US$33.24
+20.0%
17.4%US$45.00US$21.00n/a21
Jan ’25US$31.78
US$31.00
-2.5%
16.7%US$45.00US$21.00n/a20
Dec ’24US$28.17
US$30.10
+6.9%
18.6%US$45.00US$21.00US$32.3620
Nov ’24US$24.38
US$28.24
+15.8%
19.9%US$45.00US$21.00US$32.9017
Oct ’24US$16.14
US$26.85
+66.3%
26.5%US$45.00US$16.00US$32.9215
Sep ’24US$21.37
US$28.54
+33.5%
22.0%US$45.00US$18.00US$35.2113
Aug ’24US$31.44
US$36.53
+16.2%
18.2%US$45.00US$25.00US$35.2815
Jul ’24US$29.19
US$36.53
+25.2%
18.2%US$45.00US$25.00US$33.9715
Jun ’24US$27.71
US$36.53
+31.8%
18.2%US$45.00US$25.00US$30.3215
May ’24US$29.45
US$40.57
+37.8%
16.7%US$50.00US$26.00US$32.0714
Apr ’24US$34.53
US$40.31
+16.7%
17.2%US$50.00US$26.00US$35.4413
Mar ’24US$33.58
US$40.62
+21.0%
17.0%US$50.00US$26.00US$32.9813
Feb ’24US$36.14
US$38.08
+5.4%
16.4%US$47.00US$26.00US$27.6913
Jan ’24US$29.60
US$35.62
+20.3%
16.5%US$43.00US$26.00US$31.7813
Dec ’23US$26.74
US$35.31
+32.0%
16.9%US$43.00US$26.00US$28.1713

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/26
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 41 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays
David StraussBarclays