Intuitive Machines Değerleme
LUNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LUNR ( $14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.76 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUNR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LUNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LUNR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| LUNR'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.5x |
| Satış | US$203.90m |
| Piyasa Değeri | US$1.69b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -36.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
LUNR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.8x | ||
EH EHang Holdings | 17.5x | 36.7% | US$967.0m |
VVX V2X | 0.5x | 5.2% | US$2.0b |
CDRE Cadre Holdings | 2.6x | 9.2% | US$1.3b |
RDW Redwire | 2.6x | 14.9% | US$733.3m |
LUNR Intuitive Machines | 5.5x | 28.4% | US$1.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: LUNR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (5.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
LUNR'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: LUNR Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
LUNR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.5x |
| Adil PS Oran | 1.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: LUNR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$14.00 | US$14.70 +5.0% | 7.9% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.11 | US$10.60 +30.7% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.57 | US$10.60 +40.0% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$4.97 | US$9.80 +97.2% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.78 | US$9.80 +159.3% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.49 | US$9.80 +180.8% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.01 | US$10.25 +104.6% | 4.2% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.16 | US$12.25 +137.4% | 18.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.65 | US$12.25 +84.2% | 18.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.85 | US$13.00 +122.2% | 14.4% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.69 | US$5.56 +50.7% | 46.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.56 | US$5.63 +120.2% | 45.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.94 | US$5.63 +91.3% | 45.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.99 | US$12.25 +309.7% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.11 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.65 | US$12.25 +235.6% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.57 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.89 | US$12.25 +150.5% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | US$4.97 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.11 | US$18.40 +126.9% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$3.78 | 5 |
| Jul ’24 | US$8.19 | US$18.40 +124.7% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$3.49 | 5 |
| Jun ’24 | US$7.32 | US$18.40 +151.4% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$5.01 | 5 |
| May ’24 | US$7.31 | US$20.50 +180.4% | 24.3% | US$28.00 | US$14.00 | US$5.16 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.80 | US$24.25 +124.5% | 32.8% | US$35.00 | US$14.00 | US$6.65 | 4 |
| Mar ’24 | US$19.28 | US$25.67 +33.1% | 34.0% | US$35.00 | US$14.00 | US$5.85 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Concrete Pumping Holdings
US$307.5m
Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.
BBCP
US$5.90
7D
7.3%
1Y
-22.8%