Intuitive Machines, Inc.

NasdaqGM:LUNR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Intuitive Machines Değerleme

LUNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUNR ( $18.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUNR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LUNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUNR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LUNR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LUNR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUNR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.5x
SatışUS$203.90m
Piyasa DeğeriUS$2.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LUNR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LUNR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
VVX V2X
0.4x4.8%US$1.5b
AIR AAR
0.9x8.4%US$2.1b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x13.1%US$4.0b
AVAV AeroVironment
5.7x12.4%US$4.4b
LUNR Intuitive Machines
7.5x28.4%US$2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: LUNR Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LUNR'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VVX V2X
0.4x4.8%US$1.48b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.3xn/aUS$22.52m
AIRI Air Industries Group
0.3x1.8%US$14.91m
LUNR 7.5xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies11PS0246810+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LUNR Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LUNR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LUNR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.5x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LUNR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.5 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUNR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.94
US$16.70
-11.8%
11.3%US$20.00US$15.00n/a5
Dec ’25US$16.35
US$17.00
+4.0%
12.3%US$20.00US$15.00n/a5
Nov ’25US$8.11
US$10.60
+30.7%
7.5%US$12.00US$10.00n/a5
Oct ’25US$7.57
US$10.60
+40.0%
7.5%US$12.00US$10.00n/a5
Sep ’25US$4.97
US$9.80
+97.2%
10.0%US$11.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$3.78
US$9.80
+159.3%
10.0%US$11.00US$8.00n/a5
Jul ’25US$3.49
US$9.80
+180.8%
10.0%US$11.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$5.01
US$10.25
+104.6%
4.2%US$11.00US$10.00n/a4
May ’25US$5.16
US$12.25
+137.4%
18.6%US$15.00US$10.00n/a4
Apr ’25US$6.65
US$12.25
+84.2%
18.6%US$15.00US$10.00n/a4
Mar ’25US$5.85
US$13.00
+122.2%
14.4%US$15.00US$10.00n/a4
Feb ’25US$3.69
US$5.56
+50.7%
46.1%US$10.00US$4.00n/a4
Jan ’25US$2.56
US$5.63
+120.2%
45.1%US$10.00US$4.00n/a4
Dec ’24US$2.94
US$5.63
+91.3%
45.1%US$10.00US$4.00US$16.354
Nov ’24US$2.99
US$12.25
+309.7%
16.7%US$14.00US$9.00US$8.114
Oct ’24US$3.65
US$12.25
+235.6%
16.7%US$14.00US$9.00US$7.574
Sep ’24US$4.89
US$12.25
+150.5%
16.7%US$14.00US$9.00US$4.974
Aug ’24US$8.11
US$18.40
+126.9%
31.6%US$28.00US$11.00US$3.785
Jul ’24US$8.19
US$18.40
+124.7%
31.6%US$28.00US$11.00US$3.495
Jun ’24US$7.32
US$18.40
+151.4%
31.6%US$28.00US$11.00US$5.015
May ’24US$7.31
US$20.50
+180.4%
24.3%US$28.00US$14.00US$5.164
Apr ’24US$10.80
US$24.25
+124.5%
32.8%US$35.00US$14.00US$6.654
Mar ’24US$19.28
US$25.67
+33.1%
34.0%US$35.00US$14.00US$5.853

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intuitive Machines, Inc. 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joshua SullivanBenchmark Company
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Austin MoellerCanaccord Genuity