CMP logo

Comp S.A.WSE:CMP Stok Raporu

Piyasa Değeri zł1.1b
Hisse Fiyatı
zł251.00
Adil Değerim
AN
AnalystConsensusTarget
zł225
11.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
1Y134.6%
7D-8.7%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Comp S.A.

WSE:CMP Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.1b

Comp (CMP) Hisse Özeti

Bir teknoloji firması olan Comp S.A., Polonya'da BT güvenliği ve ağ güvenliği hizmetleri ve çözümleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 15.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 17.38% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 5.4% oranında arttı

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı


CMP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Comp S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Comp
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatızł251.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesizł277.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesizł94.00
Beta0.39
1 Aylık Değişim5.02%
3 Aylık Değişim18.40%
1 Yıllık Değişim134.58%
3 Yıllık Değişim398.02%
5 Yıllık Değişim286.15%
Halka arzdan bu yana değişim483.72%

Son Haberler & Güncellemeler

Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

May 07
Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Apr 22
We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Recent updates

Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

May 07
Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Apr 22
We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Comp S.A.'s (WSE:CMP) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 17
Comp S.A.'s (WSE:CMP) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Comp (WSE:CMP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 05
Comp (WSE:CMP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Comp S.A. (WSE:CMP) Soars 35% But It's A Story Of Risk Vs Reward

May 28
Comp S.A. (WSE:CMP) Soars 35% But It's A Story Of Risk Vs Reward

We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Apr 26
We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Calculating The Intrinsic Value Of Comp S.A. (WSE:CMP)

Jan 10
Calculating The Intrinsic Value Of Comp S.A. (WSE:CMP)

News Flash: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Comp S.A. (WSE:CMP) Forecasts

Nov 30
News Flash: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Comp S.A. (WSE:CMP) Forecasts

Comp (WSE:CMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 14
Comp (WSE:CMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Does Comp's (WSE:CMP) Share Price Gain of 26% Match Its Business Performance?

Feb 20
Does Comp's (WSE:CMP) Share Price Gain of 26% Match Its Business Performance?

Comp (WSE:CMP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 13
Comp (WSE:CMP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Should You Use Comp's (WSE:CMP) Statutory Earnings To Analyse It?

Dec 18
Should You Use Comp's (WSE:CMP) Statutory Earnings To Analyse It?

How Much Did Comp's(WSE:CMP) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Nov 22
How Much Did Comp's(WSE:CMP) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Hissedar Getirileri

CMPPL ITPL Pazar
7D-8.7%-2.3%-2.5%
1Y134.6%68.9%22.8%

Getiri vs. Endüstri: CMP geçen yıl % 68.9 oranında getiri sağlayan Polish IT sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CMP geçen yıl % 22.8 oranında getiri sağlayan Polish Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CMP's price volatile compared to industry and market?
CMP volatility
CMP Average Weekly Movement4.9%
IT Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in PL Market11.1%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CMP son 3 ayda Polish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CMP 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1990928Robert Tomaszewskiwww.comp.com.pl

Bir teknoloji firması olan Comp S.A., Polonya'da BT güvenliği ve ağ güvenliği hizmetleri ve çözümleri sunmaktadır. Şirket, özel güvenlik ve kriptografi, yazılım geliştirme, BT entegrasyon hizmetleri, e-imza ve e-hizmetleri içeren özel güvenlik ve sistem çözümleri ve Lojistik, uzaktan BT desteği, yerel BT kaynaklarının dış kaynak kullanımı ve BT ekipman hizmetleri gibi altyapı ve BT hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, telekomünikasyon ve bilgisayar ağlarının tasarımı ve inşası; sistem ve ağ kaynaklarının korunması, sistemlerin sanallaştırılması, otomasyonu ve taşınması; ve sistemler için operasyonel süreklilik, teknik destek, servis ve servis seviyesi anlaşmalarını içeren ağlar ve ağ güvenliği çözümlerinin yanı sıra KOBİ sektöründeki perakende mağazalarına gerçek bir destek sunan dijital bir hizmet platformu olan M/platform'u da sunmaktadır.

Comp S.A. Temel Bilgiler Özeti

Comp'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CMP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değerizł1.10b
Kazançlar(TTM)zł41.05m
Gelir(TTM)zł918.66m
26.7x
F/K Oranı
1.2x
P/S Oranı

CMP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CMP gelir tablosu (TTM)
Gelirzł918.66m
Gelir Maliyetizł626.28m
Brüt Kârzł292.39m
Diğer Giderlerzł251.34m
Kazançlarzł41.05m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)9.40
Brüt Marj31.83%
Net Kâr Marjı4.47%
Borç/Özkaynak Oranı23.8%

CMP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/01 08:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/01 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comp S.A. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomasz RodakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Milena Olszewska-MiszurisING Groep NV