Comp Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Comp şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN467.9M ve toplam borcu PLN145.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 31.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN862.9M ve PLN394.9M dir. Comp 'in FAVÖK'ü PLN72.6M faiz karşılama oranı 6.4 dur. Şirketin PLN27.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

31.1%

Borç/özkaynak oranı

zł145.66m

Borç

Faiz karşılama oranı6.4x
Nakitzł27.64m
Eşitlikzł467.94m
Toplam yükümlülüklerzł394.94m
Toplam varlıklarzł862.87m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Comp S.A.'s (WSE:CMP) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 17
Comp S.A.'s (WSE:CMP) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Comp (WSE:CMP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 05
Comp (WSE:CMP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Comp S.A. (WSE:CMP) Soars 35% But It's A Story Of Risk Vs Reward

May 28
Comp S.A. (WSE:CMP) Soars 35% But It's A Story Of Risk Vs Reward

We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Apr 26
We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Calculating The Intrinsic Value Of Comp S.A. (WSE:CMP)

Jan 10
Calculating The Intrinsic Value Of Comp S.A. (WSE:CMP)

News Flash: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Comp S.A. (WSE:CMP) Forecasts

Nov 30
News Flash: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Comp S.A. (WSE:CMP) Forecasts

Comp (WSE:CMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 14
Comp (WSE:CMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Does Comp's (WSE:CMP) Share Price Gain of 26% Match Its Business Performance?

Feb 20
Does Comp's (WSE:CMP) Share Price Gain of 26% Match Its Business Performance?

Comp (WSE:CMP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 13
Comp (WSE:CMP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Should You Use Comp's (WSE:CMP) Statutory Earnings To Analyse It?

Dec 18
Should You Use Comp's (WSE:CMP) Statutory Earnings To Analyse It?

How Much Did Comp's(WSE:CMP) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Nov 22
How Much Did Comp's(WSE:CMP) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: CMP 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN344.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN309.9M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: CMP şirketinin kısa vadeli varlıkları ( PLN344.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN85.0M ) aşmaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: CMP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 25.2% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: CMP 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 48.5% seviyesinden 31.1% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: CMP 'nin borcu işletme nakit akışı ( 76.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: CMP 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 6.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.


Bilanço


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comp S.A. 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomasz RodakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Milena Olszewska-MiszurisING Groep NV