Alior Bank Değerleme
ALR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALR ( PLN87.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN271.66 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| ALR'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | zł11.41b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ALR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.7x | ||
BHW Bank Handlowy w Warszawie | 6.2x | -7.9% | zł11.7b |
MIL Bank Millennium | 15.2x | 31.8% | zł10.1b |
BNP BNP Paribas Bank Polska | 10x | 18.0% | zł12.8b |
MBK mBank | 19.3x | 29.2% | zł23.9b |
ALR Alior Bank | 4.7x | -10.1% | zł11.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ALR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (12.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ALR'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ALR Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, Polish Banks sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ALR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.7x |
| Adil PE Oran | 7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł91.22 | zł108.36 +18.8% | 7.8% | zł124.00 | zł96.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | zł91.20 | zł108.74 +19.2% | 7.9% | zł124.00 | zł96.70 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | zł102.50 | zł106.89 +4.3% | 11.2% | zł124.00 | zł81.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | zł92.94 | zł102.89 +10.7% | 10.2% | zł115.00 | zł81.90 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | zł103.65 | zł97.30 -6.1% | 20.2% | zł115.00 | zł52.91 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | zł95.66 | zł97.41 +1.8% | 20.1% | zł115.00 | zł52.91 | n/a | 8 |
| May ’25 | zł103.80 | zł90.04 -13.3% | 27.7% | zł115.00 | zł50.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | zł97.94 | zł81.66 -16.6% | 25.3% | zł111.10 | zł50.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | zł94.82 | zł73.13 -22.9% | 20.4% | zł94.00 | zł50.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | zł75.72 | zł70.25 -7.2% | 18.6% | zł87.00 | zł50.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | zł76.34 | zł66.33 -13.1% | 20.6% | zł87.00 | zł43.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | zł79.00 | zł64.45 -18.4% | 25.0% | zł87.00 | zł32.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | zł66.18 | zł60.69 -8.3% | 22.0% | zł81.00 | zł32.00 | zł87.40 | 8 |
| Oct ’24 | zł51.80 | zł54.90 +6.0% | 21.0% | zł70.00 | zł30.80 | zł91.20 | 8 |
| Sep ’24 | zł55.54 | zł55.20 -0.6% | 20.7% | zł70.00 | zł30.80 | zł102.50 | 8 |
| Aug ’24 | zł57.60 | zł50.43 -12.5% | 22.6% | zł64.00 | zł26.50 | zł92.94 | 8 |
| Jul ’24 | zł48.36 | zł48.40 +0.08% | 22.7% | zł64.00 | zł26.50 | zł103.65 | 8 |
| Jun ’24 | zł41.59 | zł46.65 +12.2% | 20.1% | zł63.00 | zł26.50 | zł95.66 | 8 |
| May ’24 | zł43.40 | zł46.68 +7.5% | 17.4% | zł63.00 | zł29.50 | zł103.80 | 9 |
| Apr ’24 | zł38.75 | zł41.99 +8.4% | 13.2% | zł50.00 | zł29.50 | zł97.94 | 9 |
| Mar ’24 | zł40.25 | zł40.15 -0.2% | 12.8% | zł48.20 | zł29.80 | zł94.82 | 9 |
| Feb ’24 | zł39.25 | zł40.15 +2.3% | 12.8% | zł48.20 | zł29.80 | zł75.72 | 9 |
| Jan ’24 | zł34.27 | zł39.75 +16.0% | 11.6% | zł44.89 | zł29.80 | zł76.34 | 9 |
| Dec ’23 | zł35.95 | zł38.31 +6.6% | 14.4% | zł44.89 | zł27.30 | zł79.00 | 9 |
| Nov ’23 | zł29.40 | zł36.33 +23.6% | 17.4% | zł44.89 | zł26.70 | zł66.18 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.