mBank Değerleme

MBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MBK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MBK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MBK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł24.47b

MBK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.2x
PEO Bank Polska Kasa Opieki	6.1x	-5.3%	zł37.9b
ING ING Bank Slaski	7.5x	1.0%	zł32.3b
SPL Santander Bank Polska	8.9x	4.9%	zł47.1b
BHW Bank Handlowy w Warszawie	6.3x	-7.9%	zł11.8b
MBK mBank	19.8x	29.2%	zł24.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MBK Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MBK'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MBK Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, Polish Banks sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.8x
Adil PE Oran	13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł575.80	zł706.32 +22.7%	8.0%	zł784.00	zł637.90	n/a	6
Oct ’25	zł605.60	zł706.32 +16.6%	8.0%	zł784.00	zł637.90	n/a	6
Sep ’25	zł640.00	zł692.15 +8.1%	6.5%	zł784.00	zł637.90	n/a	6
Aug ’25	zł606.60	zł689.98 +13.7%	6.6%	zł784.00	zł637.90	n/a	6
Jul ’25	zł625.60	zł663.20 +6.0%	14.2%	zł784.00	zł495.00	n/a	5
Jun ’25	zł626.00	zł678.40 +8.4%	15.4%	zł784.00	zł495.00	n/a	5
May ’25	zł685.80	zł690.78 +0.7%	11.9%	zł783.90	zł560.00	n/a	5
Apr ’25	zł740.20	zł677.78 -8.4%	15.4%	zł783.90	zł495.00	n/a	5
Mar ’25	zł687.00	zł571.83 -16.8%	13.6%	zł671.00	zł462.00	n/a	6
Feb ’25	zł543.00	zł533.54 -1.7%	17.5%	zł664.00	zł377.00	n/a	7
Jan ’25	zł535.00	zł533.54 -0.3%	17.5%	zł664.00	zł377.00	n/a	7
Dec ’24	zł573.80	zł524.40 -8.6%	17.5%	zł664.00	zł377.00	n/a	7
Nov ’24	zł519.80	zł471.83 -9.2%	18.8%	zł637.80	zł360.00	zł561.80	7
Oct ’24	zł395.30	zł466.26 +18.0%	18.7%	zł637.80	zł360.00	zł605.60	7
Sep ’24	zł428.00	zł439.97 +2.8%	19.6%	zł637.80	zł360.00	zł640.00	7
Aug ’24	zł470.60	zł442.54 -6.0%	19.3%	zł637.80	zł360.00	zł606.60	7
Jul ’24	zł406.10	zł404.17 -0.5%	8.5%	zł462.00	zł360.00	zł625.60	6
Jun ’24	zł356.80	zł385.83 +8.1%	13.4%	zł462.00	zł300.00	zł626.00	6
May ’24	zł347.50	zł383.50 +10.4%	13.0%	zł462.00	zł300.00	zł685.80	6
Apr ’24	zł306.40	zł343.50 +12.1%	17.1%	zł428.00	zł245.00	zł740.20	6
Mar ’24	zł323.80	zł343.33 +6.0%	17.1%	zł428.00	zł245.00	zł687.00	6
Feb ’24	zł314.80	zł343.33 +9.1%	17.1%	zł428.00	zł245.00	zł543.00	6
Jan ’24	zł296.00	zł334.67 +13.1%	16.7%	zł428.00	zł245.00	zł535.00	6
Dec ’23	zł319.00	zł322.67 +1.1%	17.7%	zł417.00	zł245.00	zł573.80	6
Nov ’23	zł267.60	zł310.40 +16.0%	16.7%	zł393.00	zł245.00	zł519.80	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.