Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PKO ( PLN54.86 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN112.19 )

PKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PKO ( PLN54.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN112.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PKO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PKO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PKO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PKO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł68.50b

PKO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PKO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PKO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.8x
SPL Santander Bank Polska	9.4x	6.2%	zł45.9b
PEO Bank Polska Kasa Opieki	6x	-5.3%	zł37.7b
ING ING Bank Slaski	7.7x	1.6%	zł33.8b
MBK mBank	44.2x	36.1%	zł25.7b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna	8.7x	7.1%	zł68.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PKO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (16.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PKO'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PKO Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PKO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PKO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.7x
Adil PE Oran	10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PKO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PKO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł54.80	zł74.50 +35.9%	11.9%	zł94.00	zł60.00	n/a	12
Sep ’25	zł57.88	zł72.14 +24.6%	11.7%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
Aug ’25	zł57.96	zł70.88 +22.3%	12.2%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
Jul ’25	zł62.58	zł69.13 +10.5%	13.1%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
Jun ’25	zł59.36	zł68.13 +14.8%	13.1%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
May ’25	zł60.70	zł67.00 +10.4%	11.9%	zł83.00	zł55.00	n/a	11
Apr ’25	zł59.34	zł62.36 +5.1%	12.3%	zł74.00	zł52.40	n/a	10
Mar ’25	zł56.24	zł55.84 -0.7%	14.1%	zł74.00	zł42.60	n/a	11
Feb ’25	zł51.20	zł55.11 +7.6%	12.3%	zł68.00	zł42.60	n/a	11
Jan ’25	zł50.32	zł52.54 +4.4%	9.9%	zł61.00	zł42.60	n/a	11
Dec ’24	zł49.55	zł50.56 +2.0%	10.9%	zł61.00	zł42.00	n/a	11
Nov ’24	zł43.52	zł43.50 -0.05%	9.5%	zł50.00	zł36.00	n/a	11
Oct ’24	zł34.72	zł41.79 +20.4%	8.5%	zł48.00	zł36.00	zł54.86	12
Sep ’24	zł37.86	zł41.55 +9.7%	10.4%	zł48.00	zł35.00	zł57.88	12
Aug ’24	zł40.33	zł40.68 +0.9%	9.4%	zł46.70	zł35.00	zł57.96	12
Jul ’24	zł36.15	zł39.78 +10.0%	10.7%	zł46.70	zł34.20	zł62.58	12
Jun ’24	zł32.80	zł37.63 +14.7%	9.9%	zł46.00	zł33.00	zł59.36	12
May ’24	zł32.07	zł36.92 +15.1%	11.3%	zł46.00	zł32.00	zł60.70	12
Apr ’24	zł28.52	zł37.21 +30.5%	11.6%	zł46.00	zł32.00	zł59.34	13
Mar ’24	zł31.35	zł37.23 +18.8%	11.9%	zł46.00	zł30.00	zł56.24	13
Feb ’24	zł32.16	zł37.27 +15.9%	11.8%	zł46.00	zł30.00	zł51.20	13
Jan ’24	zł30.29	zł36.35 +20.0%	14.2%	zł46.00	zł28.00	zł50.32	13
Dec ’23	zł29.67	zł35.93 +21.1%	14.9%	zł46.00	zł27.00	zł49.55	13
Nov ’23	zł26.07	zł36.83 +41.3%	24.5%	zł59.05	zł26.00	zł43.52	12
Oct ’23	zł21.84	zł37.76 +72.9%	23.2%	zł59.05	zł27.00	zł34.72	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.