Santander Bank Polska Değerleme
SPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SPL ( PLN461 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN812.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| SPL'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | zł47.11b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.6x | ||
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 6.1x | -5.3% | zł37.9b |
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 9.2x | 7.1% | zł72.5b |
ING ING Bank Slaski | 7.5x | 1.0% | zł32.3b |
MBK mBank | 19.8x | 29.2% | zł24.5b |
SPL Santander Bank Polska | 8.9x | 4.9% | zł47.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (10.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SPL'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: SPL Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, Polish Banks sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.9x |
| Adil PE Oran | 9.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł461.00 | zł565.45 +22.7% | 9.9% | zł639.00 | zł470.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | zł452.60 | zł565.45 +24.9% | 9.9% | zł639.00 | zł470.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | zł519.60 | zł566.56 +9.0% | 10.1% | zł639.00 | zł470.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | zł508.40 | zł561.43 +10.4% | 10.3% | zł639.00 | zł470.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | zł549.20 | zł541.10 -1.5% | 14.2% | zł639.00 | zł420.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | zł504.40 | zł543.99 +7.8% | 14.8% | zł646.00 | zł420.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | zł560.80 | zł539.38 -3.8% | 15.5% | zł646.00 | zł420.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | zł569.50 | zł517.07 -9.2% | 15.6% | zł646.00 | zł420.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | zł549.00 | zł479.68 -12.6% | 10.3% | zł562.00 | zł409.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | zł484.20 | zł478.57 -1.2% | 10.6% | zł562.00 | zł409.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | zł489.80 | zł437.51 -10.7% | 13.2% | zł562.00 | zł356.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | zł509.50 | zł411.96 -19.1% | 16.2% | zł486.63 | zł257.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | zł456.40 | zł398.07 -12.8% | 17.5% | zł486.63 | zł257.00 | zł447.70 | 9 |
| Oct ’24 | zł360.00 | zł366.07 +1.7% | 15.2% | zł413.63 | zł238.00 | zł452.60 | 9 |
| Sep ’24 | zł379.60 | zł369.44 -2.7% | 15.8% | zł427.00 | zł238.00 | zł519.60 | 9 |
| Aug ’24 | zł393.20 | zł349.78 -11.0% | 20.6% | zł427.00 | zł200.00 | zł508.40 | 9 |
| Jul ’24 | zł389.00 | zł344.00 -11.6% | 18.3% | zł420.00 | zł200.00 | zł549.20 | 8 |
| Jun ’24 | zł345.40 | zł333.78 -3.4% | 16.7% | zł408.70 | zł200.00 | zł504.40 | 8 |
| May ’24 | zł338.20 | zł322.03 -4.8% | 16.9% | zł408.70 | zł220.00 | zł560.80 | 8 |
| Apr ’24 | zł291.80 | zł296.61 +1.6% | 15.0% | zł352.00 | zł220.00 | zł569.50 | 9 |
| Mar ’24 | zł300.00 | zł293.11 -2.3% | 14.0% | zł351.00 | zł236.00 | zł549.00 | 9 |
| Feb ’24 | zł283.00 | zł282.69 -0.1% | 12.2% | zł338.00 | zł236.00 | zł484.20 | 10 |
| Jan ’24 | zł259.40 | zł280.69 +8.2% | 11.2% | zł328.96 | zł236.00 | zł489.80 | 10 |
| Dec ’23 | zł270.00 | zł277.59 +2.8% | 11.8% | zł328.96 | zł220.00 | zł509.50 | 10 |
| Nov ’23 | zł254.20 | zł272.53 +7.2% | 11.0% | zł325.00 | zł220.00 | zł456.40 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.