Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Bank Polska Kasa Opieki Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PEO ( PLN145.35 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN385.65 )

PEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEO ( PLN145.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN385.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PEO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PEO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł37.65b

PEO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	-1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.5x
SPL Santander Bank Polska	9.4x	6.2%	zł45.9b
ING ING Bank Slaski	7.7x	1.6%	zł33.8b
MBK mBank	44.2x	36.1%	zł25.7b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna	8.7x	7.1%	zł68.5b
PEO Bank Polska Kasa Opieki	6x	-5.3%	zł37.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (17.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEO'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEO Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6x
Adil PE Oran	8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł143.45	zł194.09 +35.3%	8.5%	zł228.00	zł173.00	n/a	13
Sep ’25	zł158.45	zł192.40 +21.4%	9.2%	zł228.00	zł161.00	n/a	13
Aug ’25	zł156.00	zł192.50 +23.4%	9.6%	zł228.00	zł161.00	n/a	13
Jul ’25	zł168.65	zł194.66 +15.4%	9.7%	zł228.00	zł161.00	n/a	14
Jun ’25	zł160.00	zł195.31 +22.1%	8.9%	zł228.00	zł173.00	n/a	14
May ’25	zł169.00	zł192.52 +13.9%	9.3%	zł228.00	zł165.00	n/a	14
Apr ’25	zł181.85	zł183.25 +0.8%	12.8%	zł227.50	zł150.00	n/a	12
Mar ’25	zł173.00	zł173.81 +0.5%	10.6%	zł202.00	zł150.00	n/a	13
Feb ’25	zł154.55	zł163.42 +5.7%	11.4%	zł201.80	zł131.00	n/a	13
Jan ’25	zł152.05	zł159.19 +4.7%	11.0%	zł201.80	zł131.00	n/a	13
Dec ’24	zł147.80	zł151.96 +2.8%	14.8%	zł201.80	zł109.00	n/a	13
Nov ’24	zł127.70	zł131.00 +2.6%	11.8%	zł156.00	zł101.00	n/a	12
Oct ’24	zł100.95	zł128.31 +27.1%	13.1%	zł156.00	zł94.00	zł145.35	13
Sep ’24	zł109.10	zł128.50 +17.8%	12.7%	zł156.00	zł99.00	zł158.45	13
Aug ’24	zł117.20	zł125.96 +7.5%	13.5%	zł156.00	zł99.00	zł156.00	13
Jul ’24	zł110.80	zł124.73 +12.6%	11.9%	zł156.00	zł101.00	zł168.65	13
Jun ’24	zł98.68	zł120.77 +22.4%	11.7%	zł156.00	zł101.00	zł160.00	13
May ’24	zł95.98	zł117.69 +22.6%	11.4%	zł156.00	zł101.00	zł169.00	13
Apr ’24	zł85.46	zł113.00 +32.2%	7.8%	zł127.00	zł101.00	zł181.85	13
Mar ’24	zł89.70	zł108.68 +21.2%	9.1%	zł127.00	zł89.90	zł173.00	13
Feb ’24	zł90.86	zł108.61 +19.5%	9.0%	zł127.00	zł89.90	zł154.55	13
Jan ’24	zł86.50	zł105.53 +22.0%	11.6%	zł127.00	zł83.00	zł152.05	13
Dec ’23	zł85.78	zł104.30 +21.6%	12.1%	zł127.00	zł83.00	zł147.80	13
Nov ’23	zł78.44	zł99.76 +27.2%	14.5%	zł127.00	zł77.00	zł127.70	13
Oct ’23	zł60.70	zł101.40 +67.1%	12.9%	zł127.00	zł82.80	zł100.95	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.