Bank Polska Kasa Opieki S.A.

WSE:PEO Stok Raporu

Piyasa değeri: zł36.9b

Bank Polska Kasa Opieki Değerleme

PEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEO ( PLN140.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN323.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
Kazançlarzł6.32b
Piyasa Değerizł36.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
SPL Santander Bank Polska
8.6x4.1%zł45.5b
ING ING Bank Slaski
7x1.0%zł30.3b
MBK mBank
18.9x29.2%zł23.3b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9x7.9%zł68.0b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.8%zł36.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (10.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEO'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEO 5.8xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEO Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, Polish Banks sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł140.75
zł192.63
+36.9%
9.0%zł228.00zł173.00n/a13
Nov ’25zł140.20
zł194.09
+38.4%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Oct ’25zł145.35
zł194.09
+33.5%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Sep ’25zł158.45
zł192.40
+21.4%
9.2%zł228.00zł161.00n/a13
Aug ’25zł156.00
zł192.50
+23.4%
9.6%zł228.00zł161.00n/a13
Jul ’25zł168.65
zł194.66
+15.4%
9.7%zł228.00zł161.00n/a14
Jun ’25zł160.00
zł195.31
+22.1%
8.9%zł228.00zł173.00n/a14
May ’25zł169.00
zł192.52
+13.9%
9.3%zł228.00zł165.00n/a14
Apr ’25zł181.85
zł183.25
+0.8%
12.8%zł227.50zł150.00n/a12
Mar ’25zł173.00
zł173.81
+0.5%
10.6%zł202.00zł150.00n/a13
Feb ’25zł154.55
zł163.42
+5.7%
11.4%zł201.80zł131.00n/a13
Jan ’25zł152.05
zł159.19
+4.7%
11.0%zł201.80zł131.00n/a13
Dec ’24zł147.80
zł151.96
+2.8%
14.8%zł201.80zł109.00n/a13
Nov ’24zł127.70
zł131.00
+2.6%
11.8%zł156.00zł101.00zł140.2012
Oct ’24zł100.95
zł128.31
+27.1%
13.1%zł156.00zł94.00zł145.3513
Sep ’24zł109.10
zł128.50
+17.8%
12.7%zł156.00zł99.00zł158.4513
Aug ’24zł117.20
zł125.96
+7.5%
13.5%zł156.00zł99.00zł156.0013
Jul ’24zł110.80
zł124.73
+12.6%
11.9%zł156.00zł101.00zł168.6513
Jun ’24zł98.68
zł120.77
+22.4%
11.7%zł156.00zł101.00zł160.0013
May ’24zł95.98
zł117.69
+22.6%
11.4%zł156.00zł101.00zł169.0013
Apr ’24zł85.46
zł113.00
+32.2%
7.8%zł127.00zł101.00zł181.8513
Mar ’24zł89.70
zł108.68
+21.2%
9.1%zł127.00zł89.90zł173.0013
Feb ’24zł90.86
zł108.61
+19.5%
9.0%zł127.00zł89.90zł154.5513
Jan ’24zł86.50
zł105.53
+22.0%
11.6%zł127.00zł83.00zł152.0513
Dec ’23zł85.78
zł104.30
+21.6%
12.1%zł127.00zł83.00zł147.8013
Nov ’23zł78.44
zł99.76
+27.2%
14.5%zł127.00zł77.00zł127.7013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ING Bank Slaski

zł30.3b

Together with our subsidiaries, provides various banking products and services for retail clients and businesses in Poland.

ING

zł233.00

7D

-7.0%

1Y

-4.5%

Alior Bank

zł12.1b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

ALR

zł92.70

7D

4.9%

1Y

26.5%

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

zł68.0b

Provides various banking products and services in Poland and internationally.

PKO

zł54.38

7D

-2.7%

1Y

18.2%