BNP Paribas Bank Polska S.A.

WSE:BNP Stok Raporu

Piyasa değeri: zł16.4b

BNP Paribas Bank Polska Değerleme

BNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł54.91
Fair Value
92.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BNP ( PLN105.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN54.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BNP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BNP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
Kazançlarzł2.36b
Piyasa Değerizł16.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
BHW Bank Handlowy w Warszawie
8.4x-3.3%zł14.6b
MIL Bank Millennium
24x24.2%zł16.9b
ALR Alior Bank
5.7x-4.8%zł13.6b
MBK mBank
15x12.0%zł33.0b
BNP BNP Paribas Bank Polska
6.6x-2.5%zł16.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BNP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BNP'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNP 6.6xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BNP Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Polish Banks sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BNP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł105.50
zł114.15
+8.2%
18.1%zł142.00zł72.74n/a6
Apr ’26zł113.00
zł114.15
+1.0%
18.1%zł142.00zł72.74n/a6
Mar ’26zł97.60
zł105.65
+8.2%
14.7%zł119.00zł72.74n/a6
Feb ’26zł88.40
zł107.49
+21.6%
16.0%zł127.00zł72.74n/a6
Jan ’26zł85.20
zł102.06
+19.8%
20.3%zł127.00zł69.50n/a7
Dec ’25zł81.80
zł107.07
+30.9%
23.6%zł143.23zł69.50n/a7
Nov ’25zł86.40
zł109.98
+27.3%
22.9%zł143.23zł69.50n/a7
Oct ’25zł93.00
zł109.98
+18.3%
22.9%zł143.23zł69.50n/a7
Sep ’25zł104.00
zł110.70
+6.4%
22.8%zł143.23zł69.50n/a7
Aug ’25zł102.00
zł108.83
+6.7%
21.4%zł132.15zł69.50n/a7
Jul ’25zł102.00
zł109.23
+7.1%
20.8%zł132.15zł69.50n/a7
Jun ’25zł96.60
zł109.52
+13.4%
20.9%zł132.15zł69.50n/a7
May ’25zł101.00
zł111.19
+10.1%
14.7%zł132.15zł78.98n/a6
Apr ’25zł109.00
zł102.70
-5.8%
19.6%zł120.00zł60.19zł113.006
Mar ’25zł105.00
zł94.20
-10.3%
18.0%zł110.00zł60.19zł97.606
Feb ’25zł89.00
zł91.00
+2.2%
14.8%zł110.00zł73.00zł88.406
Jan ’25zł85.60
zł91.17
+6.5%
14.5%zł110.00zł74.00zł85.206
Dec ’24zł79.20
zł87.50
+10.5%
15.2%zł110.00zł74.00zł81.806
Nov ’24zł64.60
zł71.48
+10.7%
6.7%zł78.00zł64.00zł86.406
Oct ’24zł59.40
zł70.15
+18.1%
5.4%zł76.00zł64.00zł93.006
Sep ’24zł63.80
zł70.22
+10.1%
5.4%zł76.00zł64.00zł104.006
Aug ’24zł65.60
zł69.86
+6.5%
5.8%zł76.00zł64.00zł102.005
Jul ’24zł60.00
zł66.06
+10.1%
6.0%zł72.00zł60.00zł102.005
Jun ’24zł51.20
zł61.32
+19.8%
6.0%zł67.00zł57.10zł96.605
May ’24zł52.60
zł61.52
+17.0%
6.2%zł67.00zł57.10zł101.005
Apr ’24zł53.20
zł61.52
+15.6%
6.2%zł67.00zł57.10zł109.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł114.15
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/17 21:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BNP Paribas Bank Polska S.A. 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Henning EsskuchenErste Group Bank AG