Seadrill Limited

OB:SDRL Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 26.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Seadrill Değerleme

SDRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDRL ( NOK404.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK5555.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarUS$476.00m
Piyasa DeğeriUS$2.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
BORR Borr Drilling
12.4x37.5%NOK 11.6b
ODL Odfjell Drilling
15.5x53.3%NOK 12.7b
SHLF Shelf Drilling
7.9x61.3%NOK 3.6b
OTL Odfjell Technology
6x15.8%NOK 1.9b
SDRL Seadrill
5.2x11.5%NOK 2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDRL'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEA1 Sea1 Offshore
1.3x-37.3%US$361.18m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$30.26m
DWELLOP Dwellop
2xn/aUS$2.54m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SDRL 5.2xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies4PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDRL Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Nov ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Oct ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Sep ’25NOK 455.00
NOK 670.87
+47.4%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Aug ’25NOK 594.50
NOK 698.52
+17.5%
12.7%NOK 857.52NOK 621.70n/a6
Jul ’25NOK 541.00
NOK 687.71
+27.1%
12.1%NOK 852.04NOK 617.73n/a7
Jun ’25NOK 528.50
NOK 693.67
+31.3%
13.3%NOK 855.95NOK 609.86n/a6
May ’25NOK 543.50
NOK 712.10
+31.0%
13.3%NOK 878.68NOK 626.06n/a6
Apr ’25NOK 535.00
NOK 662.43
+23.8%
8.5%NOK 782.06NOK 610.65n/a6
Mar ’25NOK 457.00
NOK 643.50
+40.8%
10.1%NOK 767.99NOK 547.06n/a6
Feb ’25NOK 458.00
NOK 646.44
+41.1%
11.1%NOK 788.34NOK 546.59n/a6
Jan ’25NOK 478.50
NOK 679.06
+41.9%
6.9%NOK 782.28NOK 651.90n/a6
Dec ’24NOK 480.00
NOK 647.60
+34.9%
1.4%NOK 660.93NOK 639.61n/a4
Nov ’24NOK 460.00
NOK 659.73
+43.4%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Oct ’24NOK 484.00
NOK 659.73
+36.3%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Sep ’24NOK 537.00
NOK 620.68
+15.6%
8.5%NOK 657.81NOK 530.49NOK 455.004
Aug ’24NOK 490.50
NOK 565.79
+15.4%
10.0%NOK 632.06NOK 509.72NOK 594.504
Jul ’24NOK 443.50
NOK 581.37
+31.1%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 541.004
Jun ’24NOK 399.00
NOK 581.37
+45.7%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 528.504
May ’24NOK 383.00
NOK 572.89
+49.6%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93NOK 543.504
Apr ’24NOK 405.75
NOK 572.89
+41.2%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93NOK 535.004
Mar ’24NOK 442.15
NOK 542.16
+22.6%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92NOK 457.003
Feb ’24NOK 420.00
NOK 542.16
+29.1%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92NOK 458.003
Jan ’24NOK 319.30
NOK 540.83
+69.4%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71NOK 478.502
Dec ’23NOK 315.50
NOK 540.83
+71.4%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71NOK 480.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sea1 Offshore

NOK 4.0b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 26.25

7D

-2.2%

1Y

14.9%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 117.5m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.25

7D

2.5%

1Y

-97.7%

Aker BP

NOK 142.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 225.50

7D

0.3%

1Y

-26.2%