Seadrill Limited

OB:SDRL Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 26.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Seadrill Değerleme

SDRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SDRL ( NOK404.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK5555.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarUS$476.00m
Piyasa DeğeriUS$2.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
BORR Borr Drilling
23x17.69%NOK 1.7b
ODL Odfjell Drilling
18.5x27.77%NOK 25.1b
SHLF Shelf Drilling
4x-61.08%NOK 4.7b
OTL Odfjell Technology
7x7.16%NOK 2.4b
SDRL Seadrill
5.2x11.49%NOK 2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (12.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDRL'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRS Prosafe
1.1x-64.43%US$134.79m
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SDRL 5.2xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDRL Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Feb ’27n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Jan ’27n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Dec ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Nov ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Oct ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Sep ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Aug ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Jul ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Jun ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
May ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Apr ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Mar ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Feb ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Jan ’26n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Dec ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Nov ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Oct ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Sep ’25NOK 455.00
NOK 670.87
+47.44%
11.53%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Aug ’25NOK 594.50
NOK 698.52
+17.50%
12.73%NOK 857.52NOK 621.70n/a6
Jul ’25NOK 541.00
NOK 687.71
+27.12%
12.11%NOK 852.04NOK 617.73n/a7
Jun ’25NOK 528.50
NOK 693.67
+31.25%
13.25%NOK 855.95NOK 609.86n/a6
May ’25NOK 543.50
NOK 712.10
+31.02%
13.25%NOK 878.68NOK 626.06n/a6
Apr ’25NOK 535.00
NOK 662.43
+23.82%
8.53%NOK 782.06NOK 610.65n/a6
Mar ’25NOK 457.00
NOK 643.50
+40.81%
10.14%NOK 767.99NOK 547.06n/a6
Feb ’25NOK 458.00
NOK 646.44
+41.14%
11.14%NOK 788.34NOK 546.59n/a6
NOK 675.2
Fair Value
40.0% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/09/10 09:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/09/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Seadrill Limited 38 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James WestBarclays
Sungeun KimBarclays
Scott GruberBernstein