Awilco Drilling PLC

OB:AWDR Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 343.5m

Awilco Drilling Değerleme

AWDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AWDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AWDR ( NOK23.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK4699.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AWDR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AWDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AWDR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AWDR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AWDR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AWDR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.2x
KazançlarUS$187.51m
Piyasa DeğeriUS$31.04m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AWDR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AWDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.3x
ARCH Archer
153.7x102.2%NOK 2.0b
HUNT Hunter Group
2.7xn/aNOK 208.7m
OTL Odfjell Technology
5.7x15.8%NOK 1.8b
SHLF Shelf Drilling
7.3x61.3%NOK 3.3b
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aNOK 343.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AWDR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (42.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AWDR'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.3x31.4%
AWDR Awilco Drilling
 0.2xn/aUS$31.04m
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.3%US$412.06m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AWDR 0.2xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.3x31.4%
AWDR Awilco Drilling
 0.2xn/aUS$31.04m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AWDR Price-To-Earnings Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AWDR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AWDR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AWDR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%