Sea1 Offshore Inc.

OB:SEA1 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 4.5b

Sea1 Offshore Değerleme

SEA1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEA1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEA1 ( NOK29.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK131.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEA1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEA1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEA1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEA1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEA1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEA1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.5x
KazançlarUS$269.56m
Piyasa DeğeriUS$406.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEA1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEA1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
AKAST Akastor
2.6x-81.4%NOK 3.5b
BWO BW Offshore
3.8x-36.1%NOK 5.0b
REACH Reach Subsea
10x44.4%NOK 2.4b
DOFG DOF Group
4.1x28.9%NOK 15.7b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%NOK 4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEA1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEA1'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.3x31.2%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.5x-37.0%US$406.39m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$29.08m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SEA1 1.5xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.3x31.2%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.5x-37.0%US$406.39m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEA1 Price-To-Earnings Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEA1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEA1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.5x
Adil PE Oran4.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SEA1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.5 4.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEA1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 29.40
NOK 40.32
+37.1%
8.8%NOK 43.85NOK 36.79n/a2
Nov ’25NOK 27.20
NOK 38.58
+41.8%
3.8%NOK 40.03NOK 37.13n/a2
Oct ’25NOK 28.65
NOK 41.13
+43.6%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Sep ’25NOK 29.35
NOK 41.13
+40.2%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Aug ’25NOK 30.70
NOK 43.60
+42.0%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jul ’25NOK 28.85
NOK 43.60
+51.1%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jun ’25NOK 33.05
NOK 43.60
+31.9%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
May ’25NOK 35.75
NOK 41.43
+15.9%
13.4%NOK 46.99NOK 35.87n/a2
Apr ’25NOK 34.50
NOK 37.16
+7.7%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Mar ’25NOK 29.30
NOK 37.16
+26.8%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Aug ’24NOK 21.60
NOK 28.27
+30.9%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 30.702
Jul ’24NOK 23.95
NOK 28.27
+18.0%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 28.852

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frontline

US$4.4b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$211.60

7D

-3.4%

1Y

-10.8%

Awilco LNG

NOK 542.1m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.09

7D

-14.3%

1Y

-50.7%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 84.4m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-25.2%

1Y

-98.2%