Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Sea1 Offshore Değerleme
SEA1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEA1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SEA1 ( NOK28.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK172.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEA1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SEA1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| SEA1'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$417.62m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.4x |
| PEG Oranı | -0.04x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SEA1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.1x | ||
AKAST Akastor | 2.9x | -74.8% | NOK 3.6b |
BWO BW Offshore | 3.9x | -62.5% | NOK 5.6b |
EIOF Eidesvik Offshore | 6.5x | n/a | NOK 1.1b |
NORAM NorAm Drilling | 95.2x | 43.1% | NOK 1.7b |
SEA1 Sea1 Offshore | 1.6x | -39.6% | NOK 4.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SEA1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (27.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SEA1'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: SEA1 Price-To-Earnings Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SEA1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 1.6x |
| Adil PE Oran | 4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SEA1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.6 4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NOK 28.65 | NOK 41.13 +43.6% | 2.7% | NOK 42.23 | NOK 40.04 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 29.35 | NOK 41.13 +40.2% | 2.7% | NOK 42.23 | NOK 40.04 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 30.70 | NOK 43.60 +42.0% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 28.85 | NOK 43.60 +51.1% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 33.05 | NOK 43.60 +31.9% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 35.75 | NOK 41.43 +15.9% | 13.4% | NOK 46.99 | NOK 35.87 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 34.50 | NOK 37.16 +7.7% | 5.0% | NOK 39.00 | NOK 35.32 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 29.30 | NOK 37.16 +26.8% | 5.0% | NOK 39.00 | NOK 35.32 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | NOK 21.60 | NOK 28.27 +30.9% | 1.1% | NOK 28.58 | NOK 27.97 | NOK 30.70 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 23.95 | NOK 28.27 +18.0% | 1.1% | NOK 28.58 | NOK 27.97 | NOK 28.85 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.