BW Offshore Limited

OB:BWO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 5.7b

BW Offshore Değerleme

BWO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 304.35
Fair Value
89.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BWO ( NOK31.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK304.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.3x
KazançlarUS$119.80m
Piyasa DeğeriUS$516.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
AKAST Akastor
2.3x-122.3%NOK 3.7b
SEA1 Sea1 Offshore
1.6x-30.0%NOK 3.1b
AKSO Aker Solutions
5.8x-15.0%NOK 15.4b
DOFG DOF Group
4.4x21.4%NOK 16.9b
BWO BW Offshore
4.3x-7.3%NOK 5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWO Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWO'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEA1 Sea1 Offshore
1.6x-30.0%US$277.60m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$54.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BWO 4.3xSektör Avg. 6.5xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWO Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Oran6.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 6.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 31.75
NOK 34.22
+7.8%
14.7%NOK 39.96NOK 27.69n/a3
Feb ’26NOK 31.80
NOK 34.22
+7.6%
14.7%NOK 39.96NOK 27.69n/a3
Jan ’26NOK 29.95
NOK 37.67
+25.8%
19.5%NOK 45.22NOK 27.74n/a3
Dec ’25NOK 27.90
NOK 37.68
+35.1%
20.1%NOK 44.09NOK 27.05n/a3
Nov ’25NOK 31.35
NOK 39.80
+26.9%
9.8%NOK 44.07NOK 34.68n/a3
Oct ’25NOK 28.95
NOK 39.27
+35.6%
10.1%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Sep ’25NOK 29.05
NOK 39.27
+35.2%
10.1%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Aug ’25NOK 29.85
NOK 39.58
+32.6%
10.1%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jul ’25NOK 31.10
NOK 39.58
+27.3%
10.1%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jun ’25NOK 30.30
NOK 39.59
+30.7%
11.7%NOK 45.03NOK 33.75n/a3
May ’25NOK 27.95
NOK 43.49
+55.6%
8.2%NOK 47.06NOK 39.92n/a2
Apr ’25NOK 27.20
NOK 44.26
+62.7%
3.9%NOK 45.97NOK 42.55n/a2
Mar ’25NOK 26.48
NOK 37.83
+42.9%
9.5%NOK 41.19NOK 32.85n/a3
Feb ’25NOK 24.00
NOK 37.83
+57.6%
9.5%NOK 41.19NOK 32.85NOK 31.803
Jan ’25NOK 22.42
NOK 36.75
+63.9%
8.3%NOK 40.11NOK 31.99NOK 29.954
Dec ’24NOK 22.42
NOK 38.80
+73.1%
7.0%NOK 41.16NOK 34.28NOK 27.904
Nov ’24NOK 23.52
NOK 38.63
+64.2%
7.8%NOK 42.01NOK 33.82NOK 31.354
Oct ’24NOK 24.60
NOK 38.63
+57.0%
7.8%NOK 42.01NOK 33.82NOK 28.954
Sep ’24NOK 25.12
NOK 39.66
+57.9%
12.4%NOK 47.22NOK 33.50NOK 29.054
Aug ’24NOK 28.50
NOK 41.37
+45.2%
7.8%NOK 45.55NOK 36.85NOK 29.854
Jul ’24NOK 26.20
NOK 42.93
+63.9%
6.6%NOK 45.89NOK 39.02NOK 31.104
Jun ’24NOK 25.70
NOK 44.93
+74.8%
4.4%NOK 46.61NOK 42.13NOK 30.303
May ’24NOK 28.36
NOK 43.50
+53.4%
5.4%NOK 45.77NOK 40.23NOK 27.953
Apr ’24NOK 29.72
NOK 42.47
+42.9%
5.9%NOK 45.56NOK 39.98NOK 27.204
Mar ’24NOK 28.98
NOK 40.46
+39.6%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 26.484
Feb ’24NOK 27.08
NOK 40.46
+49.4%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 24.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 34.22
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 18:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BW Offshore Limited 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
Jeffrey SpittelClarksons Platou Securities