Aker Solutions ASA

OB:AKSO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 17.0b

Aker Solutions Değerleme

AKSO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKSO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AKSO ( NOK35.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK173.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKSO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AKSO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKSO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKSO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKSO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKSO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarNOK 2.51b
Piyasa DeğeriNOK 17.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKSO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKSO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
DOFG DOF Group
7x1.60%NOK 27.8b
TGS TGS
41.7x40.11%NOK 19.8b
SOMA Solstad Maritime
4.2x1.17%NOK 10.1b
BWO BW Offshore
5.8x-1.88%NOK 8.5b
AKSO Aker Solutions
6.8x-17.90%NOK 17.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKSO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (14.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKSO'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRS Prosafe
1x-63.98%US$126.15m
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AKSO 6.8xSektör Avg. 7.0xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKSO Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKSO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKSO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AKSO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 6.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKSO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 35.10
NOK 36.11
+2.88%
10.23%NOK 44.00NOK 30.00n/a9
Jan ’27NOK 30.92
NOK 35.00
+13.20%
13.63%NOK 44.00NOK 30.00n/a8
Dec ’26NOK 30.48
NOK 35.00
+14.83%
13.63%NOK 44.00NOK 30.00n/a8
Nov ’26NOK 27.90
NOK 33.38
+19.62%
17.08%NOK 44.00NOK 25.00n/a8
Oct ’26NOK 29.96
NOK 33.88
+13.07%
13.96%NOK 44.00NOK 29.00n/a8
Sep ’26NOK 31.10
NOK 33.88
+8.92%
13.96%NOK 44.00NOK 29.00n/a8
Aug ’26NOK 30.36
NOK 34.43
+13.40%
13.96%NOK 44.00NOK 29.00n/a7
Jul ’26NOK 34.64
NOK 34.14
-1.44%
14.97%NOK 45.00NOK 30.00n/a7
Jun ’26NOK 33.34
NOK 34.13
+2.35%
14.01%NOK 45.00NOK 30.00n/a8
May ’26NOK 28.06
NOK 36.10
+28.65%
12.66%NOK 45.00NOK 30.00n/a10
Apr ’26NOK 34.22
NOK 36.70
+7.25%
12.13%NOK 46.00NOK 30.00n/a10
Mar ’26NOK 32.18
NOK 36.82
+14.41%
12.25%NOK 46.00NOK 30.00n/a11
Feb ’26NOK 32.24
NOK 38.55
+19.56%
21.72%NOK 60.00NOK 27.00NOK 35.1011
Jan ’26NOK 31.10
NOK 38.72
+24.51%
21.39%NOK 60.00NOK 27.96NOK 30.9211
Dec ’25NOK 31.46
NOK 49.72
+58.05%
21.56%NOK 63.00NOK 27.96NOK 30.4811
Nov ’25NOK 48.00
NOK 56.00
+16.67%
13.23%NOK 68.00NOK 47.00NOK 27.9011
Oct ’25NOK 40.84
NOK 55.73
+36.45%
11.09%NOK 68.00NOK 46.00NOK 29.9611
Sep ’25NOK 44.44
NOK 56.33
+26.76%
10.31%NOK 68.00NOK 46.00NOK 31.1012
Aug ’25NOK 51.70
NOK 56.25
+8.80%
10.55%NOK 68.00NOK 46.00NOK 30.3612
Jul ’25NOK 44.30
NOK 50.92
+14.94%
14.46%NOK 64.00NOK 40.00NOK 34.6412
Jun ’25NOK 45.74
NOK 50.17
+9.68%
14.55%NOK 63.00NOK 40.00NOK 33.3412
May ’25NOK 42.10
NOK 50.17
+19.16%
14.55%NOK 63.00NOK 40.00NOK 28.0612
Apr ’25NOK 38.82
NOK 49.18
+26.69%
14.68%NOK 63.00NOK 40.00NOK 34.2211
Mar ’25NOK 35.94
NOK 50.27
+39.88%
13.14%NOK 63.00NOK 40.00NOK 32.1811
Feb ’25NOK 39.12
NOK 53.25
+36.12%
9.20%NOK 63.00NOK 46.00NOK 32.2412
NOK 36.11
Fair Value
2.3% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 19:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aker Solutions ASA 27 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael PickupBarclays
Michael PickupBarclays