Prosafe Değerleme

PRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRS ( NOK8.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK10.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

PRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PRS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PRS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$130.70m
Piyasa DeğeriUS$13.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PRS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
PSE Petrolia
0.6xn/aNOK 342.4m
EMGS Electromagnetic Geoservices
1.6xn/aNOK 281.6m
JACK Jacktel
1.5xn/aNOK 549.1m
SDSD S.D. Standard ETC
13.7xn/aNOK 892.7m
PRS Prosafe
0.1x24.4%NOK 150.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: PRS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (4.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PRS'nin PS Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x4.0%
PRS Prosafe
0.1x24.4%US$13.52m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.38m
DWELLOP Dwellop
0.09xn/aUS$1.28m
Bu PS aralığında başka şirket yok
PRS 0.1xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x31.4%
PRS Prosafe
0.1x109.2%US$13.52m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PRS Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PRS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PRS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PRS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin