NorAm Drilling AS

OB:NORAM Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.4b

NorAm Drilling Değerleme

NORAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NORAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NORAM ( NOK33.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK102.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NORAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NORAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NORAM neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NORAM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NORAM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NORAM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$100.53m
Piyasa DeğeriUS$130.98m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NORAM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NORAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
ABL ABL Group
0.4x14.6%NOK 1.2b
EIOF Eidesvik Offshore
1.3xn/aNOK 972.1m
BBERG Beerenberg
0.4x6.8%NOK 1.0b
REACH Reach Subsea
1x8.4%NOK 2.4b
NORAM NorAm Drilling
1.3x5.5%NOK 1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: NORAM Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NORAM'nin PS Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRS Prosafe
0.08x24.4%US$10.88m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.48m
Bu PS aralığında başka şirket yok
NORAM 1.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NORAM Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NORAM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NORAM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NORAM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NORAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 33.50
NOK 52.00
+55.2%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Nov ’25NOK 36.55
NOK 52.00
+42.3%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Oct ’25NOK 39.10
NOK 52.00
+33.0%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Sep ’25NOK 36.95
NOK 52.00
+40.7%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Aug ’25NOK 39.70
NOK 56.00
+41.1%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Jul ’25NOK 39.35
NOK 56.00
+42.3%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Jun ’25NOK 41.65
NOK 56.00
+34.5%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
May ’25NOK 40.20
NOK 56.00
+39.3%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Apr ’25NOK 37.45
NOK 59.67
+59.3%
13.7%NOK 70.00NOK 50.00n/a3
Mar ’25NOK 37.90
NOK 63.00
+66.2%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Feb ’25NOK 42.05
NOK 63.00
+49.8%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Jan ’25NOK 41.00
NOK 63.00
+53.7%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Dec ’24NOK 40.70
NOK 63.00
+54.8%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Nov ’24NOK 48.40
NOK 66.33
+37.1%
7.8%NOK 70.00NOK 59.00NOK 36.553
Oct ’24NOK 52.20
NOK 65.67
+25.8%
9.3%NOK 70.00NOK 57.00NOK 39.103
Sep ’24NOK 47.35
NOK 78.50
+65.8%
27.4%NOK 100.00NOK 57.00NOK 36.952
Aug ’24NOK 48.00
NOK 78.50
+63.5%
27.4%NOK 100.00NOK 57.00NOK 39.702
Jul ’24NOK 49.90
NOK 87.00
+74.3%
14.9%NOK 100.00NOK 74.00NOK 39.352
Jun ’24NOK 52.00
NOK 87.00
+67.3%
14.9%NOK 100.00NOK 74.00NOK 41.652

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Odfjell Technology

NOK 1.8b

A technology and engineering company, provides well, drilling operations, and engineering services in Norway, the United Kingdom, Malaysia, Europe, Asia, and internationally.

OTL

NOK 46.40

7D

1.2%

1Y

-8.7%

BWG

NOK 18.9b

An investment holding company, engages in ship owning and chartering activities worldwide.

BWLPG

NOK 136.20

7D

-8.5%

1Y

-13.6%

BW Energy

NOK 6.4b

An exploration and production company, engages in the acquisition, development, and production of oil and natural gas fields in Gabon and Brazil.

BWE

NOK 22.25

7D

0.5%

1Y

-10.3%