ABL Group ASA

OB:ABL Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.2b

ABL Group Değerleme

ABL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABL ( NOK9.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK35.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.5x
KazançlarUS$3.08m
Piyasa DeğeriUS$109.29m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
EIOF Eidesvik Offshore
6.3xn/aNOK 985.3m
BBERG Beerenberg
9.3x18.8%NOK 1.0b
SDSD S.D. Standard ETC
20.3xn/aNOK 896.9m
REACH Reach Subsea
10.6x44.4%NOK 2.6b
ABL ABL Group
35.5x67.1%NOK 1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABL Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABL'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.3%US$412.06m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.04m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ABL 35.5xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABL Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.5x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%