Solstad Offshore ASA

OB:SOFF Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 5.0b

Solstad Offshore Değerleme

SOFF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOFF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SOFF ( NOK60.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK248.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOFF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOFF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOFF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOFF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOFF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOFF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.7x
KazançlarUS$144.40m
Piyasa DeğeriUS$538.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOFF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOFF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
ENH SED Energy Holdings
19.9x9.88%NOK 6.6b
BWO BW Offshore
9.3x24.22%NOK 8.3b
SEA1 Sea1 Offshore
4x-13.65%NOK 4.3b
AKAST Akastor
29.7x-76.01%NOK 3.8b
SOFF Solstad Offshore
3.7x-1.11%NOK 5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOFF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (15.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOFF'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRS Prosafe
1.1x-80.03%US$161.80m
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SOFF 3.7xSektör Avg. 7.5xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOFF Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOFF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOFF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.7x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOFF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 8.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOFF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 60.60
NOK 74.50
+22.94%
6.04%NOK 79.00NOK 70.00n/a2
May ’27NOK 65.70
NOK 74.50
+13.39%
6.04%NOK 79.00NOK 70.00n/a2
Apr ’27NOK 68.10
NOK 71.00
+4.26%
1.41%NOK 72.00NOK 70.00n/a2
Mar ’27NOK 55.90
NOK 66.00
+18.07%
9.09%NOK 72.00NOK 60.00n/a2
Feb ’27NOK 50.80
NOK 61.00
+20.08%
1.64%NOK 62.00NOK 60.00n/a2
Jan ’27NOK 43.30
NOK 61.00
+40.88%
1.64%NOK 62.00NOK 60.00n/a2
Dec ’26NOK 41.90
NOK 61.00
+45.58%
1.64%NOK 62.00NOK 60.00n/a2
Nov ’26NOK 43.50
NOK 61.00
+40.23%
1.64%NOK 62.00NOK 60.00n/a2
Oct ’26NOK 53.90
NOK 69.50
+28.94%
6.47%NOK 74.00NOK 65.00n/a2
Sep ’26NOK 56.40
NOK 69.50
+23.23%
6.47%NOK 74.00NOK 65.00n/a2
Aug ’26NOK 49.10
NOK 64.00
+30.35%
1.56%NOK 65.00NOK 63.00n/a2
Jul ’26NOK 43.00
NOK 61.00
+41.86%
3.28%NOK 63.00NOK 59.00n/a2
May ’26NOK 37.80
NOK 61.50
+62.70%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 65.702
Apr ’26NOK 36.42
NOK 61.50
+68.86%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 68.102
Mar ’26NOK 36.00
NOK 61.50
+70.83%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 55.902
Feb ’26NOK 40.50
NOK 61.50
+51.85%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 50.802
Jan ’26NOK 40.02
NOK 61.50
+53.67%
2.44%NOK 63.00NOK 60.00NOK 43.302
NOK 74.5
Fair Value
18.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 05:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solstad Offshore ASA 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Salman AlamCarnegie Investment Bank AB
Øyvind MossigeDanske Bank
Aleksander ErstadDNB Carnegie