Shelf Drilling, Ltd.

OB:SHLF Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.3b

Shelf Drilling Değerleme

SHLF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHLF ( NOK9.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK26.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHLF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHLF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHLF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHLF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHLF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHLF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.1x
KazançlarUS$40.50m
Piyasa DeğeriUS$204.95m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHLF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHLF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.9x
OTL Odfjell Technology
5.5x15.7%NOK 1.7b
ARCH Archer
153.1x109.8%NOK 2.1b
PLSV Paratus Energy Services
22.7x32.6%NOK 7.6b
BORR Borr Drilling
10.3x45.4%NOK 9.8b
SHLF Shelf Drilling
5.1x11.9%NOK 2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHLF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (47.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHLF'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%US$327.32m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$48.07m
DWELLOP Dwellop
1.7xn/aUS$2.19m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SHLF 5.1xSektör Avg. 6.2xNo. of Companies4PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHLF Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHLF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHLF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.1x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHLF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHLF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 9.08
NOK 27.64
+204.5%
27.3%NOK 35.19NOK 20.09n/a2
Dec ’25NOK 10.26
NOK 27.58
+168.8%
27.5%NOK 35.17NOK 19.99n/a2
Nov ’25NOK 14.45
NOK 36.60
+153.3%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Oct ’25NOK 18.19
NOK 36.60
+101.2%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Sep ’25NOK 16.74
NOK 37.76
+125.6%
5.9%NOK 39.98NOK 35.54n/a2
Aug ’25NOK 22.56
NOK 38.61
+71.1%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jul ’25NOK 23.10
NOK 38.61
+67.1%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jun ’25NOK 23.86
NOK 38.16
+59.9%
4.8%NOK 39.99NOK 36.33n/a2
May ’25NOK 18.74
NOK 38.89
+107.5%
2.6%NOK 39.89NOK 37.89n/a2
Apr ’25NOK 25.40
NOK 48.84
+92.3%
2.3%NOK 49.98NOK 47.70n/a2
Mar ’25NOK 27.30
NOK 48.39
+77.2%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89n/a2
Feb ’25NOK 28.00
NOK 48.39
+72.8%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89n/a2
Jan ’25NOK 29.00
NOK 49.65
+71.2%
1.3%NOK 50.28NOK 49.02n/a2
Dec ’24NOK 29.75
NOK 51.55
+73.3%
0.5%NOK 51.80NOK 51.30NOK 10.262
Nov ’24NOK 30.30
NOK 52.37
+72.8%
4.9%NOK 54.94NOK 49.80NOK 14.452
Oct ’24NOK 37.50
NOK 48.23
+28.6%
16.4%NOK 56.12NOK 40.33NOK 18.192
Sep ’24NOK 29.00
NOK 44.70
+54.1%
11.1%NOK 49.68NOK 39.72NOK 16.742
Aug ’24NOK 24.40
NOK 40.80
+67.2%
1.3%NOK 41.34NOK 40.27NOK 22.562
Jul ’24NOK 19.68
NOK 42.93
+118.1%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77NOK 23.102
Jun ’24NOK 21.25
NOK 42.93
+102.0%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77NOK 23.862
May ’24NOK 24.20
NOK 41.96
+73.4%
2.5%NOK 42.99NOK 40.93NOK 18.742
Apr ’24NOK 25.15
NOK 41.63
+65.5%
3.8%NOK 43.22NOK 40.05NOK 25.402
Mar ’24NOK 31.05
NOK 42.04
+35.4%
2.8%NOK 43.21NOK 40.88NOK 27.302
Feb ’24NOK 27.90
NOK 31.68
+13.5%
35.8%NOK 43.01NOK 20.35NOK 28.002
Jan ’24NOK 22.05
NOK 31.12
+41.1%
35.7%NOK 42.22NOK 20.02NOK 29.002
Dec ’23NOK 22.50
NOK 31.74
+41.1%
35.4%NOK 42.99NOK 20.49NOK 29.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shelf Drilling, Ltd. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin KarlsenDNB Markets
James WestEvercore ISI
Truls OlsenFearnley Securities