Shelf Drilling Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SHLF ( NOK15.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK87.12 )

SHLF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHLF ( NOK15.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK87.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHLF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHLF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SHLF için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SHLF'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHLF'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$353.18m

SHLF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.7x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHLF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHLF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.2x
OTL Odfjell Technology	5.5x	8.2%	NOK 2.0b
ARCH Archer	125.5x	102.1%	NOK 1.7b
PLSV Paratus Energy Services	16x	25.2%	NOK 8.3b
BORR Borr Drilling	14x	35.0%	NOK 11.5b
SHLF Shelf Drilling	25.4x	82.4%	NOK 3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHLF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.4x) kıyasla oran (40.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHLF'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	25.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	25.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHLF Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHLF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHLF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.4x
Adil PE Oran	29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHLF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 29.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHLF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 15.20	NOK 36.57 +140.6%	7.3%	NOK 39.22	NOK 33.91	n/a	2
Oct ’25	NOK 18.19	NOK 36.57 +101.0%	7.3%	NOK 39.22	NOK 33.91	n/a	2
Sep ’25	NOK 16.74	NOK 37.76 +125.6%	5.9%	NOK 39.98	NOK 35.54	n/a	2
Aug ’25	NOK 22.56	NOK 38.61 +71.1%	4.3%	NOK 40.26	NOK 36.96	n/a	2
Jul ’25	NOK 23.10	NOK 38.61 +67.1%	4.3%	NOK 40.26	NOK 36.96	n/a	2
Jun ’25	NOK 23.86	NOK 38.16 +59.9%	4.8%	NOK 39.99	NOK 36.33	n/a	2
May ’25	NOK 18.74	NOK 38.89 +107.5%	2.6%	NOK 39.89	NOK 37.89	n/a	2
Apr ’25	NOK 25.40	NOK 48.84 +92.3%	2.3%	NOK 49.98	NOK 47.70	n/a	2
Mar ’25	NOK 27.30	NOK 48.39 +77.2%	3.1%	NOK 49.88	NOK 46.89	n/a	2
Feb ’25	NOK 28.00	NOK 48.39 +72.8%	3.1%	NOK 49.88	NOK 46.89	n/a	2
Jan ’25	NOK 29.00	NOK 49.65 +71.2%	1.3%	NOK 50.28	NOK 49.02	n/a	2
Dec ’24	NOK 29.75	NOK 51.55 +73.3%	0.5%	NOK 51.80	NOK 51.30	n/a	2
Nov ’24	NOK 30.30	NOK 52.37 +72.8%	4.9%	NOK 54.94	NOK 49.80	NOK 14.45	2
Oct ’24	NOK 37.50	NOK 48.23 +28.6%	16.4%	NOK 56.12	NOK 40.33	NOK 18.19	2
Sep ’24	NOK 29.00	NOK 44.70 +54.1%	11.1%	NOK 49.68	NOK 39.72	NOK 16.74	2
Aug ’24	NOK 24.40	NOK 40.80 +67.2%	1.3%	NOK 41.34	NOK 40.27	NOK 22.56	2
Jul ’24	NOK 19.68	NOK 42.93 +118.1%	2.7%	NOK 44.08	NOK 41.77	NOK 23.10	2
Jun ’24	NOK 21.25	NOK 42.93 +102.0%	2.7%	NOK 44.08	NOK 41.77	NOK 23.86	2
May ’24	NOK 24.20	NOK 41.96 +73.4%	2.5%	NOK 42.99	NOK 40.93	NOK 18.74	2
Apr ’24	NOK 25.15	NOK 41.63 +65.5%	3.8%	NOK 43.22	NOK 40.05	NOK 25.40	2
Mar ’24	NOK 31.05	NOK 42.04 +35.4%	2.8%	NOK 43.21	NOK 40.88	NOK 27.30	2
Feb ’24	NOK 27.90	NOK 31.68 +13.5%	35.8%	NOK 43.01	NOK 20.35	NOK 28.00	2
Jan ’24	NOK 22.05	NOK 31.12 +41.1%	35.7%	NOK 42.22	NOK 20.02	NOK 29.00	2
Dec ’23	NOK 22.50	NOK 31.74 +41.1%	35.4%	NOK 42.99	NOK 20.49	NOK 29.75	2
Nov ’23	NOK 23.75	NOK 31.82 +34.0%	35.4%	NOK 43.09	NOK 20.55	NOK 30.30	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.