Odfjell Technology Ltd.

OB:OTL Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.4b

Odfjell Technology Değerleme

OTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OTL ( NOK60.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK243.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarNOK 300.50m
Piyasa DeğeriNOK 2.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
VTURA Ventura Offshore Holding
4x22.59%NOK 3.5b
DVD Deep Value Driller
11.7xn/aNOK 1.9b
PLSV Paratus Energy Services
8.5x5.09%NOK 7.8b
ODL Odfjell Drilling
11.2x3.52%NOK 23.2b
OTL Odfjell Technology
7.9x20.90%NOK 2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OTL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (8.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OTL'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRS Prosafe
1.2x-67.09%US$211.48m
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
OTL 7.9xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OTL Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 60.30
NOK 80.33
+33.22%
2.56%NOK 83.00NOK 78.00n/a3
Sep ’27NOK 58.70
NOK 80.33
+36.85%
2.56%NOK 83.00NOK 78.00n/a3
Aug ’27NOK 58.10
NOK 82.33
+41.71%
4.01%NOK 87.00NOK 80.00n/a3
Jul ’27NOK 54.30
NOK 82.33
+51.63%
4.01%NOK 87.00NOK 80.00n/a3
Jun ’27NOK 61.60
NOK 79.25
+28.65%
7.64%NOK 87.00NOK 70.00n/a4
May ’27NOK 70.00
NOK 77.00
+10.00%
9.80%NOK 88.00NOK 70.00n/a4
Apr ’27NOK 73.10
NOK 77.00
+5.34%
9.80%NOK 88.00NOK 70.00n/a4
Mar ’27NOK 67.50
NOK 70.75
+4.81%
1.84%NOK 73.00NOK 70.00n/a4
Feb ’27NOK 58.50
NOK 70.75
+20.94%
1.84%NOK 73.00NOK 70.00n/a4
Jan ’27NOK 56.50
NOK 70.75
+25.22%
1.84%NOK 73.00NOK 70.00n/a4
Dec ’26NOK 56.40
NOK 71.50
+26.77%
3.63%NOK 76.00NOK 70.00n/a4
Nov ’26NOK 58.20
NOK 71.50
+22.85%
3.63%NOK 76.00NOK 70.00n/a4
Oct ’26NOK 58.20
NOK 71.50
+22.85%
3.63%NOK 76.00NOK 70.00n/a4
Sep ’26NOK 58.90
NOK 71.50
+21.39%
3.63%NOK 76.00NOK 70.00NOK 58.704
Aug ’26NOK 49.75
NOK 74.50
+49.75%
10.46%NOK 88.00NOK 70.00NOK 58.104
Jul ’26NOK 49.55
NOK 74.50
+50.35%
10.46%NOK 88.00NOK 70.00NOK 54.304
Jun ’26NOK 48.90
NOK 75.75
+54.91%
9.72%NOK 88.00NOK 70.00NOK 61.604
May ’26NOK 41.25
NOK 75.75
+83.64%
9.72%NOK 88.00NOK 70.00NOK 70.004
Apr ’26NOK 45.25
NOK 75.75
+67.40%
9.72%NOK 88.00NOK 70.00NOK 73.104
Mar ’26NOK 45.10
NOK 75.75
+67.96%
9.72%NOK 88.00NOK 70.00NOK 67.504
Feb ’26NOK 45.15
NOK 77.00
+70.54%
8.66%NOK 88.00NOK 70.00NOK 58.504
Jan ’26NOK 43.65
NOK 77.00
+76.40%
8.66%NOK 88.00NOK 70.00NOK 56.504
Dec ’25NOK 47.05
NOK 77.00
+63.66%
8.66%NOK 88.00NOK 70.00NOK 56.404
Nov ’25NOK 51.30
NOK 79.50
+54.97%
6.69%NOK 88.00NOK 75.00NOK 58.204
Oct ’25NOK 49.25
NOK 81.00
+64.47%
6.61%NOK 88.00NOK 75.00NOK 58.203
Sep ’25NOK 55.00
NOK 81.00
+47.27%
6.61%NOK 88.00NOK 75.00NOK 58.903
NOK 80.33
Fair Value
24.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 07:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Odfjell Technology Ltd. 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jørgen LandeDanske Bank
Kristian AarliDNB Carnegie
Truls OlsenFearnley Securities