Odfjell Technology Ltd.

OB:OTL Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.7b

Odfjell Technology Değerleme

OTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 159.39
Fair Value
73.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OTL ( NOK42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK159.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarNOK 253.20m
Piyasa DeğeriNOK 1.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
SHLF Shelf Drilling
2.1x-25.5%NOK 1.8b
PLSV Paratus Energy Services
18x26.4%NOK 6.1b
ODL Odfjell Drilling
20.1x31.0%NOK 13.9b
DVD Deep Value Driller
5.4x-10.5%NOK 1.3b
OTL Odfjell Technology
6.5x21.4%NOK 1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OTL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OTL'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-30.0%US$260.41m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$51.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
OTL 6.5xSektör Avg. 7.1xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OTL Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 8.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 42.00
NOK 75.57
+79.9%
9.9%NOK 87.96NOK 69.36n/a4
Mar ’26NOK 45.10
NOK 75.57
+67.6%
9.9%NOK 87.96NOK 69.36n/a4
Feb ’26NOK 45.15
NOK 77.17
+70.9%
8.5%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Jan ’26NOK 43.65
NOK 77.17
+76.8%
8.5%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Dec ’25NOK 47.05
NOK 77.17
+64.0%
8.5%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Nov ’25NOK 51.30
NOK 81.23
+58.3%
8.3%NOK 91.80NOK 75.10n/a4
Oct ’25NOK 49.25
NOK 82.57
+67.7%
8.0%NOK 91.03NOK 74.90n/a3
Sep ’25NOK 55.00
NOK 81.70
+48.5%
6.8%NOK 89.16NOK 75.99n/a3
Aug ’25NOK 61.10
NOK 80.92
+32.4%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jul ’25NOK 60.10
NOK 80.92
+34.6%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jun ’25NOK 64.60
NOK 80.92
+25.3%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
May ’25NOK 62.40
NOK 82.87
+32.8%
8.5%NOK 92.08NOK 74.99n/a3
Apr ’25NOK 64.70
NOK 82.36
+27.3%
7.9%NOK 91.06NOK 75.41n/a3
Mar ’25NOK 61.10
NOK 82.04
+34.3%
8.2%NOK 91.07NOK 74.94NOK 45.103
Feb ’25NOK 56.90
NOK 76.24
+34.0%
15.5%NOK 90.77NOK 61.84NOK 45.153
Jan ’25NOK 55.50
NOK 78.92
+42.2%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49NOK 43.653
Dec ’24NOK 50.40
NOK 78.92
+56.6%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49NOK 47.053
Nov ’24NOK 55.30
NOK 74.54
+34.8%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 51.303
Oct ’24NOK 53.90
NOK 74.54
+38.3%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 49.253
Sep ’24NOK 52.30
NOK 74.54
+42.5%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 55.003
Aug ’24NOK 51.50
NOK 71.92
+39.7%
16.0%NOK 80.54NOK 55.69NOK 61.103
Jul ’24NOK 44.35
NOK 69.63
+57.0%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86NOK 60.102
Jun ’24NOK 43.90
NOK 69.63
+58.6%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86NOK 64.602
May ’24NOK 53.20
NOK 69.33
+30.3%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 62.402
Apr ’24NOK 52.93
NOK 69.33
+31.0%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 64.702
Mar ’24NOK 51.80
NOK 68.75
+32.7%
16.4%NOK 80.02NOK 57.48NOK 61.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 75.57
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 23:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Odfjell Technology Ltd. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jørgen LandeDanske Bank
Martin KarlsenDNB Markets
Truls OlsenFearnley Securities