Odfjell Drilling Ltd.

OB:ODL Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 11.7b

Odfjell Drilling Değerleme

ODL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ODL ( NOK48.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK327.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ODL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ODL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ODL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarUS$73.50m
Piyasa DeğeriUS$1.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ODL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ODL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.5x
PLSV Paratus Energy Services
15.6x24.3%NOK 8.1b
BORR Borr Drilling
11.2x49.4%NOK 10.4b
ARCH Archer
153.5x102.2%NOK 2.0b
SHLF Shelf Drilling
5.6x11.9%NOK 2.5b
ODL Odfjell Drilling
14.4x53.8%NOK 11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ODL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (46.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ODL'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-42.0%US$407.62m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$30.54m
DWELLOP Dwellop
2xn/aUS$2.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ODL 14.4xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ODL Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ODL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ODL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ODL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 48.85
NOK 84.48
+72.9%
13.7%NOK 101.91NOK 69.93n/a4
Nov ’25NOK 50.50
NOK 83.25
+64.8%
14.8%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 50.80
NOK 82.34
+62.1%
15.0%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25NOK 53.20
NOK 80.70
+51.7%
14.8%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25NOK 58.70
NOK 70.73
+20.5%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25NOK 58.70
NOK 70.73
+20.5%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25NOK 57.60
NOK 69.89
+21.3%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25NOK 51.20
NOK 64.86
+26.7%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20n/a4
Apr ’25NOK 48.70
NOK 57.78
+18.6%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84n/a4
Mar ’25NOK 44.20
NOK 57.19
+29.4%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26n/a4
Feb ’25NOK 41.15
NOK 52.25
+27.0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27n/a4
Jan ’25NOK 39.40
NOK 50.84
+29.0%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99n/a4
Dec ’24NOK 34.50
NOK 48.46
+40.5%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07n/a4
Nov ’24NOK 38.30
NOK 46.66
+21.8%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.504
Oct ’24NOK 37.85
NOK 46.92
+24.0%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53NOK 50.804
Sep ’24NOK 36.50
NOK 44.05
+20.7%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49NOK 53.204
Aug ’24NOK 29.35
NOK 37.32
+27.2%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93NOK 58.703
Jul ’24NOK 25.85
NOK 38.78
+50.0%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03NOK 58.703
Jun ’24NOK 26.00
NOK 40.42
+55.5%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96NOK 57.603
May ’24NOK 24.80
NOK 35.47
+43.0%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49NOK 51.203
Apr ’24NOK 26.45
NOK 34.81
+31.6%
12.0%NOK 40.05NOK 29.83NOK 48.703
Mar ’24NOK 27.10
NOK 37.09
+36.9%
12.6%NOK 42.85NOK 31.12NOK 44.204
Feb ’24NOK 26.40
NOK 32.84
+24.4%
14.7%NOK 41.21NOK 29.93NOK 41.154
Jan ’24NOK 26.30
NOK 32.77
+24.6%
14.7%NOK 41.12NOK 29.86NOK 39.404
Dec ’23NOK 26.25
NOK 32.72
+24.7%
15.3%NOK 41.38NOK 29.13NOK 34.504
Nov ’23NOK 27.50
NOK 32.49
+18.1%
14.0%NOK 40.25NOK 28.82NOK 38.304

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Odfjell Technology

NOK 1.8b

A technology and engineering company, provides well, drilling operations, and engineering services in Norway, the United Kingdom, Malaysia, Europe, Asia, and internationally.

OTL

NOK 46.40

7D

1.2%

1Y

-8.7%

BWG

NOK 18.9b

An investment holding company, engages in ship owning and chartering activities worldwide.

BWLPG

NOK 136.20

7D

-8.5%

1Y

-13.6%

BW Energy

NOK 6.4b

An exploration and production company, engages in the acquisition, development, and production of oil and natural gas fields in Gabon and Brazil.

BWE

NOK 22.25

7D

0.5%

1Y

-10.3%