Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Odfjell Drilling Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ODL ( NOK50.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK326.83 )

ODL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ODL ( NOK50.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK326.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ODL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ODL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$1.16b

ODL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.7x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ODL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ODL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18x
PLSV Paratus Energy Services	18.8x	25.2%	NOK 9.4b
BORR Borr Drilling	18.6x	44.1%	NOK 14.8b
SHLF Shelf Drilling	29x	82.4%	NOK 4.3b
OTL Odfjell Technology	5.4x	11.1%	NOK 1.9b
ODL Odfjell Drilling	4.9x	9.0%	NOK 12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ODL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ODL'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ODL Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ODL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ODL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.9x
Adil PE Oran	9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ODL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 51.30	NOK 82.48 +60.8%	14.7%	NOK 102.04	NOK 69.91	n/a	4
Sep ’25	NOK 53.20	NOK 80.88 +52.0%	14.6%	NOK 99.95	NOK 68.87	n/a	4
Aug ’25	NOK 58.70	NOK 70.73 +20.5%	14.0%	NOK 86.38	NOK 59.94	n/a	4
Jul ’25	NOK 58.70	NOK 70.73 +20.5%	14.0%	NOK 86.38	NOK 59.94	n/a	4
Jun ’25	NOK 57.60	NOK 69.89 +21.3%	13.6%	NOK 84.99	NOK 60.04	n/a	4
May ’25	NOK 51.20	NOK 64.86 +26.7%	3.5%	NOK 67.81	NOK 62.20	n/a	4
Apr ’25	NOK 48.70	NOK 57.78 +18.6%	12.4%	NOK 64.98	NOK 45.84	n/a	4
Mar ’25	NOK 44.20	NOK 57.19 +29.4%	12.7%	NOK 65.00	NOK 45.26	n/a	4
Feb ’25	NOK 41.15	NOK 52.25 +27.0%	15.2%	NOK 65.70	NOK 45.27	n/a	4
Jan ’25	NOK 39.40	NOK 50.84 +29.0%	15.1%	NOK 63.84	NOK 43.99	n/a	4
Dec ’24	NOK 34.50	NOK 48.46 +40.5%	4.2%	NOK 50.12	NOK 45.07	n/a	4
Nov ’24	NOK 38.30	NOK 46.66 +21.8%	4.4%	NOK 49.80	NOK 44.40	n/a	4
Oct ’24	NOK 37.85	NOK 46.92 +24.0%	4.8%	NOK 50.44	NOK 44.53	NOK 50.80	4
Sep ’24	NOK 36.50	NOK 44.05 +20.7%	8.5%	NOK 49.84	NOK 39.49	NOK 53.20	4
Aug ’24	NOK 29.35	NOK 37.32 +27.2%	7.0%	NOK 40.31	NOK 33.93	NOK 58.70	3
Jul ’24	NOK 25.85	NOK 38.78 +50.0%	5.3%	NOK 40.92	NOK 36.03	NOK 58.70	3
Jun ’24	NOK 26.00	NOK 40.42 +55.5%	6.3%	NOK 42.96	NOK 36.96	NOK 57.60	3
May ’24	NOK 24.80	NOK 35.47 +43.0%	12.1%	NOK 40.93	NOK 30.49	NOK 51.20	3
Apr ’24	NOK 26.45	NOK 34.81 +31.6%	12.0%	NOK 40.05	NOK 29.83	NOK 48.70	3
Mar ’24	NOK 27.10	NOK 37.09 +36.9%	12.6%	NOK 42.85	NOK 31.12	NOK 44.20	4
Feb ’24	NOK 26.40	NOK 32.84 +24.4%	14.7%	NOK 41.21	NOK 29.93	NOK 41.15	4
Jan ’24	NOK 26.30	NOK 32.77 +24.6%	14.7%	NOK 41.12	NOK 29.86	NOK 39.40	4
Dec ’23	NOK 26.25	NOK 32.72 +24.7%	15.3%	NOK 41.38	NOK 29.13	NOK 34.50	4
Nov ’23	NOK 27.50	NOK 32.49 +18.1%	14.0%	NOK 40.25	NOK 28.82	NOK 38.30	4
Oct ’23	NOK 23.90	NOK 32.49 +35.9%	14.0%	NOK 40.25	NOK 28.82	NOK 37.85	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.