Archer Limited

OB:ARCH Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.0b

Archer Değerleme

ARCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARCH ( NOK22.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK131.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARCH neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARCH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARCH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARCH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$183.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARCH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
OTL Odfjell Technology
0.3x2.8%NOK 1.8b
SDNS Shelf Drilling (North Sea)
1.7x34.5%NOK 2.9b
DDRIL Dolphin Drilling
1.2x35.1%NOK 1.1b
SHLF Shelf Drilling
0.2x2.7%NOK 3.3b
ARCH Archer
0.2x8.9%NOK 2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: ARCH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARCH'nin PS Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRS Prosafe
0.1x24.4%US$14.50m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.49m
DWELLOP Dwellop
0.09xn/aUS$1.28m
Bu PS aralığında başka şirket yok
ARCH 0.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARCH Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARCH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARCH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARCH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 22.25
NOK 43.33
+94.8%
10.7%NOK 48.00NOK 37.00n/a3
Nov ’25NOK 23.80
NOK 47.67
+100.3%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Oct ’25NOK 23.31
NOK 47.67
+104.5%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Sep ’25NOK 24.06
NOK 47.67
+98.1%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Aug ’25NOK 27.31
NOK 47.67
+74.5%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Jul ’25NOK 28.00
NOK 47.67
+70.2%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Jun ’25NOK 31.15
NOK 46.50
+49.3%
3.2%NOK 48.00NOK 45.00n/a2
May ’25NOK 26.15
NOK 41.88
+60.1%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Apr ’25NOK 28.25
NOK 41.88
+48.2%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Mar ’25NOK 22.80
NOK 41.88
+83.7%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Feb ’25NOK 24.85
NOK 41.88
+68.5%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Jan ’25NOK 21.95
NOK 38.75
+76.5%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50n/a2
Dec ’24NOK 21.25
NOK 38.75
+82.4%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50n/a2
Nov ’24NOK 22.65
NOK 38.75
+71.1%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 23.802
Oct ’24NOK 23.05
NOK 38.75
+68.1%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 23.312
Sep ’24NOK 24.50
NOK 38.75
+58.2%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 24.062

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%