Archer Limited

OB:ARCH Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.6b

Archer Değerleme

ARCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ARCH ( NOK26.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK88.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARCH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARCH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARCH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARCH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$1.18b
Piyasa DeğeriUS$279.37m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARCH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
OTL Odfjell Technology
0.4x3.88%NOK 2.5b
VTURA Ventura Offshore Holding
1.2x7.13%NOK 3.5b
NOL Northern Ocean
1.1x-55.99%NOK 2.7b
PLSV Paratus Energy Services
5.8x4.94%NOK 8.3b
ARCH Archer
0.2x1.28%NOK 2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: ARCH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARCH'nin PS Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x1.0%
ARCH Archer
 0.2x1.28%US$279.37m
EMGS Electromagnetic Geoservices
0.1xn/aUS$2.74m
Bu PS aralığında başka şirket yok
ARCH 0.2xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies6PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x12.0%
ARCH Archer
 0.2x68.05%US$279.37m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARCH Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARCH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARCH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARCH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 26.15
NOK 35.04
+34.01%
6.44%NOK 38.98NOK 31.97n/a5
May ’27NOK 28.75
NOK 36.60
+27.29%
6.55%NOK 39.96NOK 34.59n/a3
Apr ’27NOK 28.80
NOK 33.52
+16.38%
9.11%NOK 35.99NOK 29.22n/a3
Mar ’27NOK 26.35
NOK 33.52
+27.20%
9.11%NOK 35.99NOK 29.22n/a3
Feb ’27NOK 25.35
NOK 32.80
+29.39%
8.22%NOK 35.10NOK 29.02n/a3
Jan ’27NOK 23.05
NOK 33.80
+46.64%
7.10%NOK 35.99NOK 30.46n/a3
Dec ’26NOK 23.15
NOK 33.87
+46.32%
7.06%NOK 36.03NOK 30.54n/a3
Nov ’26NOK 23.65
NOK 33.17
+40.23%
8.93%NOK 36.13NOK 30.20n/a2
Sep ’26NOK 24.70
NOK 39.91
+61.59%
12.94%NOK 45.08NOK 34.75n/a2
Aug ’26NOK 23.35
NOK 37.83
+62.00%
14.42%NOK 44.90NOK 31.63n/a3
Jul ’26NOK 24.35
NOK 37.83
+55.34%
14.42%NOK 44.90NOK 31.63n/a3
Jun ’26NOK 23.85
NOK 37.83
+58.60%
14.42%NOK 44.90NOK 31.63n/a3
May ’26NOK 20.45
NOK 38.73
+89.37%
14.09%NOK 45.01NOK 31.71NOK 28.753
Apr ’26NOK 23.52
NOK 40.17
+70.81%
11.55%NOK 44.67NOK 33.78NOK 28.803
Mar ’26NOK 27.85
NOK 40.48
+45.34%
12.20%NOK 45.57NOK 33.80NOK 26.353
Feb ’26NOK 28.01
NOK 42.08
+50.24%
8.75%NOK 45.24NOK 36.91NOK 25.353
Jan ’26NOK 25.98
NOK 42.08
+61.99%
8.75%NOK 45.24NOK 36.91NOK 23.053
Dec ’25NOK 23.15
NOK 43.84
+89.43%
11.42%NOK 49.02NOK 37.07NOK 23.153
Nov ’25NOK 23.80
NOK 47.92
+101.34%
3.35%NOK 49.93NOK 46.00NOK 23.653
Oct ’25NOK 23.31
NOK 47.92
+105.61%
3.35%NOK 49.93NOK 46.00NOK 22.303
Sep ’25NOK 24.06
NOK 47.16
+96.03%
4.11%NOK 49.68NOK 44.97NOK 24.703
Aug ’25NOK 27.31
NOK 47.53
+74.04%
3.70%NOK 49.89NOK 45.67NOK 23.353
Jul ’25NOK 28.00
NOK 47.53
+69.75%
3.70%NOK 49.89NOK 45.67NOK 24.353
Jun ’25NOK 31.15
NOK 45.67
+46.64%
1.47%NOK 46.34NOK 45.00NOK 23.852
May ’25NOK 26.15
NOK 41.85
+60.03%
4.67%NOK 43.80NOK 39.89NOK 20.452
NOK 35.04
Fair Value
25.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 19:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Archer Limited 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
null nullCIC Market Solutions (ESN)
Vidar LyngværDanske Bank