Archer Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Archer şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $222.9M ve toplam borcu $422.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 189.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.0B ve $777.9M dir. Archer 'in FAVÖK'ü $73.2M faiz karşılama oranı 1.4 dur. Şirketin $76.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

189.5%

Borç/özkaynak oranı

US$422.50m

Borç

Faiz karşılama oranı	1.4x
Nakit	US$76.80m
Eşitlik	US$222.90m
Toplam yükümlülükler	US$777.90m
Toplam varlıklar	US$1.00b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Potential Upside For Archer Limited (OB:ARCH) Not Without Risk

Nov 05

Take Care Before Diving Into The Deep End On Archer Limited (OB:ARCH)

Aug 06

Archer Limited's (OB:ARCH) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

Mar 31

Does Archer (OB:ARCH) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 07

We Think Archer (OB:ARCH) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 24

Archer (OB:ARCH) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Aug 14

These 4 Measures Indicate That Archer (OB:ARCH) Is Using Debt In A Risky Way

Apr 02

Archer (OB:ARCH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

May 19

Archer (OB:ARCH) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Apr 11

Should You Be Worried About Archer's (OB:ARCH) Returns On Capital?

Feb 16

Reflecting on Archer's (OB:ARCH) Share Price Returns Over The Last Three Years

Jan 11

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ARCH 'nin kısa vadeli varlıkları ( $404.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $340.7M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ARCH 'un kısa vadeli varlıkları ( $404.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $437.2M ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ARCH 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 155.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: ARCH 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 566.1% seviyesinden 189.5% seviyesine düştü.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan ARCH mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: ARCH kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 3.1 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/13 02:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/13 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Archer Limited 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kjetil Garstad	Arctic Securities ASA
Håkon Johansen	Beringer Finance AB
Chr. Frederik Lunde	Carnegie Investment Bank AB

Archer Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Does Archer (OB:ARCH) Have A Healthy Balance Sheet?

We Think Archer (OB:ARCH) Is Taking Some Risk With Its Debt

Archer (OB:ARCH) Use Of Debt Could Be Considered Risky

These 4 Measures Indicate That Archer (OB:ARCH) Is Using Debt In A Risky Way

Archer (OB:ARCH) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Recent updates

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall from profit to US$0.0087 loss

Consensus EPS estimates increase by 258%

Archer Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2025

New major risk - Shareholder dilution

Archer Limited, Annual General Meeting, May 09, 2025

Archer Limited to Report Q3, 2025 Results on Oct 30, 2025

Consensus EPS estimates fall by 82%

Consensus EPS estimates fall by 54%

Archer Limited (OB:ARCH) completed the acquisition of Wellbore Fishing & Rental Tools, LLC.

Price target decreased by 9.1% to kr43.33

New minor risk - Shareholder dilution

Potential Upside For Archer Limited (OB:ARCH) Not Without Risk

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New major risk - Financial position

Archer Limited (OB:ARCH) entered into an agreement to acquire Wellbore Fishing & Rental Tools, LLC for $51 million.

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Archer Limited (OB:ARCH) agreed to acquire an additional 10% stake in Iceland Drilling Company Ltd from Kaldbakur ehf. for $2.5 million.

Take Care Before Diving Into The Deep End On Archer Limited (OB:ARCH)

New minor risk - Share price stability

Chief Executive Officer recently bought kr281k worth of stock

Archer Limited (OB:ARCH) entered into an agreement to acquire Moreld Ocean Wind from Remold Invest AS.

Price target increased by 11% to kr46.50

First quarter 2024 earnings released: US$0.007 loss per share (vs US$1.41 loss in 1Q 2023)

Archer Limited's (OB:ARCH) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

Archer Limited (OB:ARCH) agreed to acquire 65% stake in Vertikal Service As for NOK 25 million.

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: US$0.022 loss per share (vs US$0.066 profit in FY 2022)

Price target increased by 12% to kr1.68

New minor risk - Profitability

Consensus EPS estimates fall by 65%, revenue upgraded

New minor risk - Share price stability

Does Archer (OB:ARCH) Have A Healthy Balance Sheet?

Archer Limited Provides Earnings Guidance for 2023

Second quarter 2023 earnings released: US$0.011 loss per share (vs US$0.13 loss in 2Q 2022)

Now 25% undervalued

We Think Archer (OB:ARCH) Is Taking Some Risk With Its Debt

First quarter 2023 earnings released: US$0.056 loss per share (vs US$0.093 profit in 1Q 2022)

Archer Limited Announces Board Appointments

Archer Limited Approves to Elect Arne Sigve Nylund as a Director

Investor sentiment deteriorates as stock falls 68%

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Archer Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 18, 2023

Archer Limited (OB:ARCH) acquired Romar-Abrado for an enterprise value of $8 million.

Archer Limited (OB:ARCH) completed the acquisition of 50% stake in Iceland Drilling Company Ltd for $8.3 million.

Price target increased to kr3.00

Archer (OB:ARCH) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Archer Limited Reiterates Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Second quarter 2022 earnings released: US$0.13 loss per share (vs US$0.011 profit in 2Q 2021)

Archer Limited (OB:ARCH) signed an agreement to acquire 50% stake in Iceland Drilling Company Ltd for $8.3 million.

Archer Limited Announces the Resignation of Kjell-Erik Østdahl as Chairman and Member of the Board

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target increased to kr3.00

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

These 4 Measures Indicate That Archer (OB:ARCH) Is Using Debt In A Risky Way

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Archer Limited Reports Impairment for the Fourth Quarter Ended December 31, 2021

Consensus EPS estimates increase by 12%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Archer Limited Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter of 2021 and Full Year 2022

Third quarter 2021 earnings released: US$0.066 loss per share (vs US$0.083 loss in 3Q 2020)

High number of new directors

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.011 (vs US$0.31 in 2Q 2020)

Consensus forecasts updated

Archer Limited (OB:ARCH) completed the acquisition of DeepWell AS.

Consensus forecasts updated

Archer (OB:ARCH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Archer Limited (OB:ARCH) signed an offer letter to acquire DeepWell AS.

Archer (OB:ARCH) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Full year 2020 earnings released: US$0.051 loss per share (vs US$0.32 loss in FY 2019)