Dolphin Drilling AS

OB:DDRIL Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.0b

Dolphin Drilling Değerleme

DDRIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DDRIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 31.50
Fair Value
88.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DDRIL ( NOK3.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK31.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DDRIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DDRIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DDRIL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DDRIL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DDRIL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DDRIL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$81.80m
Piyasa DeğeriUS$90.48m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DDRIL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DDRIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
DVD Deep Value Driller
2.4x-5.1%NOK 1.5b
OTL Odfjell Technology
0.4x3.0%NOK 1.9b
NOL Northern Ocean
0.8x6.4%NOK 2.4b
SHLF Shelf Drilling
0.2x0.5%NOK 2.4b
DDRIL Dolphin Drilling
1.1x27.4%NOK 1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: DDRIL Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DDRIL'nin PS Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRS Prosafe
0.1x24.5%US$18.22m
Bu PS aralığında başka şirket yok
DDRIL 1.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DDRIL Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DDRIL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DDRIL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DDRIL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DDRIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 3.55
NOK 3.85
+8.6%
13.8%NOK 4.50NOK 3.08n/a4
Jan ’26NOK 3.70
NOK 3.98
+7.5%
14.9%NOK 4.48NOK 2.99n/a4
Dec ’25NOK 3.55
NOK 3.98
+12.1%
14.9%NOK 4.48NOK 2.99n/a4
Nov ’25NOK 4.15
NOK 4.22
+1.6%
5.3%NOK 4.53NOK 4.00n/a4
Oct ’25NOK 3.29
NOK 4.58
+39.4%
6.4%NOK 5.07NOK 4.29n/a4
Sep ’25NOK 4.20
NOK 6.56
+56.2%
49.1%NOK 12.11NOK 4.20n/a4
Aug ’25NOK 5.12
NOK 7.38
+44.1%
45.9%NOK 12.16NOK 4.98n/a3
Jul ’25NOK 4.85
NOK 7.38
+52.1%
45.9%NOK 12.16NOK 4.98n/a3
Jun ’25NOK 4.43
NOK 8.82
+99.0%
33.6%NOK 12.24NOK 5.02n/a3
May ’25NOK 6.13
NOK 10.04
+63.8%
18.8%NOK 12.59NOK 8.08n/a3
Apr ’25NOK 6.63
NOK 10.52
+58.6%
10.9%NOK 12.40NOK 9.32n/a4
Mar ’25NOK 6.95
NOK 10.20
+46.8%
11.0%NOK 12.01NOK 8.94n/a4
Feb ’25NOK 7.20
NOK 13.51
+87.6%
23.4%NOK 18.20NOK 9.61n/a4
Jan ’25NOK 8.47
NOK 13.51
+59.5%
23.4%NOK 18.20NOK 9.61NOK 3.704
Dec ’24NOK 8.68
NOK 14.19
+63.4%
24.1%NOK 19.28NOK 10.18NOK 3.554
Nov ’24NOK 10.24
NOK 16.36
+59.8%
14.6%NOK 18.99NOK 13.09NOK 4.154
Oct ’24NOK 10.10
NOK 16.36
+62.0%
14.6%NOK 18.99NOK 13.09NOK 3.294
Jul ’24NOK 8.00
NOK 21.17
+164.6%
5.3%NOK 22.29NOK 20.04NOK 4.852
Jun ’24NOK 11.84
NOK 21.17
+78.8%
5.3%NOK 22.29NOK 20.04NOK 4.432
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 3.85
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/03/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dolphin Drilling AS 20 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lukas DaulABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA