Borr Drilling Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BORR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BORR ( NOK46.16 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK96.86 )

BORR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BORR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BORR ( NOK46.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK96.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BORR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BORR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BORR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BORR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BORR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

BORR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.8x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BORR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BORR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13x
ODL Odfjell Drilling	4.8x	4.7%	NOK 12.5b
PLSV Paratus Energy Services	16.4x	25.2%	NOK 8.5b
SHLF Shelf Drilling	25.1x	82.4%	NOK 3.8b
OTL Odfjell Technology	5.7x	8.2%	NOK 2.1b
BORR Borr Drilling	14.1x	35.0%	NOK 11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BORR Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BORR'nin PE Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BORR Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BORR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BORR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.1x
Adil PE Oran	15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BORR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BORR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 46.16	NOK 73.93 +60.2%	16.6%	NOK 95.07	NOK 65.76	n/a	4
Oct ’25	NOK 57.90	NOK 83.79 +44.7%	15.6%	NOK 96.81	NOK 64.91	n/a	4
Sep ’25	NOK 62.95	NOK 85.92 +36.5%	12.6%	NOK 97.75	NOK 71.82	n/a	4
Aug ’25	NOK 73.20	NOK 85.46 +16.7%	14.7%	NOK 98.03	NOK 65.96	n/a	4
Jul ’25	NOK 67.85	NOK 84.69 +24.8%	16.3%	NOK 98.98	NOK 64.00	n/a	4
Jun ’25	NOK 70.10	NOK 82.22 +17.3%	19.3%	NOK 97.30	NOK 57.54	n/a	4
May ’25	NOK 59.05	NOK 80.96 +37.1%	16.9%	NOK 94.93	NOK 60.26	n/a	4
Apr ’25	NOK 69.00	NOK 105.32 +52.6%	3.0%	NOK 109.97	NOK 101.74	n/a	4
Mar ’25	NOK 64.65	NOK 104.15 +61.1%	3.4%	NOK 109.90	NOK 100.56	n/a	4
Feb ’25	NOK 63.40	NOK 104.02 +64.1%	3.4%	NOK 110.13	NOK 101.46	n/a	4
Jan ’25	NOK 75.85	NOK 102.48 +35.1%	4.2%	NOK 109.99	NOK 99.46	n/a	4
Dec ’24	NOK 67.55	NOK 104.42 +54.6%	4.6%	NOK 110.02	NOK 97.05	n/a	4
Nov ’24	NOK 70.35	NOK 106.26 +51.0%	4.1%	NOK 110.57	NOK 101.95	NOK 45.24	2
Oct ’24	NOK 75.20	NOK 111.38 +48.1%	4.3%	NOK 117.64	NOK 106.16	NOK 57.90	3
Sep ’24	NOK 76.90	NOK 105.45 +37.1%	2.8%	NOK 109.48	NOK 102.30	NOK 62.95	3
Aug ’24	NOK 88.95	NOK 106.53 +19.8%	3.0%	NOK 109.90	NOK 102.14	NOK 73.20	3
Jul ’24	NOK 78.70	NOK 106.53 +35.4%	3.0%	NOK 109.90	NOK 102.14	NOK 67.85	3
Jun ’24	NOK 79.20	NOK 106.53 +34.5%	3.0%	NOK 109.90	NOK 102.14	NOK 70.10	3
May ’24	NOK 73.60	NOK 93.04 +26.4%	1.0%	NOK 93.98	NOK 92.10	NOK 59.05	2
Apr ’24	NOK 80.01	NOK 89.45 +11.8%	0.7%	NOK 90.11	NOK 88.79	NOK 69.00	2
Mar ’24	NOK 75.43	NOK 89.46 +18.6%	1.2%	NOK 90.49	NOK 88.43	NOK 64.65	2
Jan ’24	NOK 53.35	NOK 59.36 +11.3%	9.5%	NOK 64.99	NOK 53.73	NOK 75.85	2
Dec ’23	NOK 46.51	NOK 52.18 +12.2%	7.0%	NOK 55.85	NOK 48.50	NOK 67.55	2
Nov ’23	NOK 51.58	NOK 37.94 -26.4%	30.8%	NOK 49.62	NOK 26.26	NOK 70.35	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.