HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.

KOSE:A009540 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩19.6t

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Değerleme

A009540 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A009540 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩1.07m
Fair Value
74.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A009540 ( ₩277500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩1068663.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A009540 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A009540 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A009540 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A009540 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A009540'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A009540'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
Kazançlar₩1.17t
Piyasa Değeri₩19.62t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A009540'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A009540 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması82.9x
A010140 Samsung Heavy Industries
195.4x52.0%₩12.5t
A042660 Hanwha Ocean
47.9x25.8%₩24.2t
A064350 Hyundai Rotem
29.9x25.3%₩12.2t
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd
58.3x35.6%₩36.3t
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
16.7x29.7%₩19.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A009540, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (82.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A009540'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A015230 Daechang Forging
3.8xn/aUS$91.58m
A126880 JNK GlobalLtd
1.1xn/aUS$69.33m
A049430 Komelon
3.2x-14.7%US$61.67m
A024880 Korea Parts & FastenersLtd
3.7x22.6%US$56.31m
A009540 16.7xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies15PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A009540 Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A009540 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A009540 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A009540 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 25.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A009540 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩277,500.00
₩327,571.43
+18.0%
12.8%₩430,000.00₩280,000.00n/a14
Apr ’26₩203,500.00
₩290,642.86
+42.8%
9.0%₩340,000.00₩252,000.00n/a14
Mar ’26₩214,000.00
₩286,357.14
+33.8%
7.8%₩330,000.00₩252,000.00n/a14
Feb ’26₩232,000.00
₩273,071.43
+17.7%
9.1%₩329,000.00₩232,000.00n/a14
Jan ’26₩228,000.00
₩260,692.31
+14.3%
11.4%₩330,000.00₩230,000.00n/a13
Dec ’25₩204,500.00
₩253,846.15
+24.1%
9.3%₩310,000.00₩223,000.00n/a13
Nov ’25₩180,000.00
₩243,500.00
+35.3%
14.7%₩310,000.00₩150,000.00n/a12
Oct ’25₩187,700.00
₩227,500.00
+21.2%
19.3%₩310,000.00₩150,000.00n/a12
Sep ’25₩191,400.00
₩214,166.67
+11.9%
16.9%₩260,000.00₩150,000.00n/a12
Aug ’25₩213,000.00
₩200,166.67
-6.0%
21.5%₩260,000.00₩120,000.00n/a12
Jul ’25₩159,900.00
₩158,583.33
-0.8%
13.5%₩200,000.00₩120,000.00n/a12
Jun ’25₩130,400.00
₩156,000.00
+19.6%
14.3%₩200,000.00₩120,000.00n/a12
May ’25₩131,500.00
₩156,000.00
+18.6%
14.3%₩200,000.00₩120,000.00₩272,000.0012
Apr ’25₩119,700.00
₩148,545.45
+24.1%
15.1%₩200,000.00₩120,000.00₩203,500.0011
Mar ’25₩111,900.00
₩140,090.91
+25.2%
13.8%₩180,000.00₩100,000.00₩214,000.0011
Feb ’25₩114,700.00
₩135,545.45
+18.2%
10.4%₩155,000.00₩100,000.00₩232,000.0011
Jan ’25₩120,900.00
₩134,000.00
+10.8%
11.1%₩155,000.00₩100,000.00₩228,000.0011
Dec ’24₩111,300.00
₩134,000.00
+20.4%
11.1%₩155,000.00₩100,000.00₩204,500.0011
Nov ’24₩92,000.00
₩133,333.33
+44.9%
12.3%₩155,000.00₩100,000.00₩180,000.0012
Oct ’24₩111,000.00
₩139,818.18
+26.0%
11.1%₩155,000.00₩110,000.00₩187,700.0011
Sep ’24₩120,800.00
₩140,100.00
+16.0%
11.6%₩155,000.00₩110,000.00₩191,400.0010
Aug ’24₩124,500.00
₩138,100.00
+10.9%
14.1%₩155,000.00₩100,000.00₩213,000.0010
Jul ’24₩116,500.00
₩115,400.00
-0.9%
9.6%₩140,000.00₩100,000.00₩159,900.0010
Jun ’24₩97,000.00
₩104,727.27
+8.0%
10.4%₩120,000.00₩80,000.00₩130,400.0011
May ’24₩84,800.00
₩98,272.73
+15.9%
11.6%₩120,000.00₩77,000.00₩131,500.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
₩327.57k
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 08:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 45 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)
Sunho YunBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research