Hanwha Ocean Co., Ltd.

KOSE:A042660 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩13.6t

Hanwha Ocean Değerleme

A042660 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A042660 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A042660 ( ₩44300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩136241.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A042660 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A042660 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A042660 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A042660 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A042660'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A042660'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.2x
Kazançlar₩211.29b
Piyasa Değeri₩13.57t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A042660'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A042660 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.7x
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
27.4x51.9%₩16.6t
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
37.7x22.9%₩7.3t
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd
94.2x47.4%₩26.9t
A064350 Hyundai Rotem
19.4x22.8%₩6.0t
A042660 Hanwha Ocean
64.2x68.9%₩13.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A042660 Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A042660'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A085310 NK
1.6xn/aUS$51.39m
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$13.55m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A042660 64.2xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies19PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A042660 Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A042660 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A042660 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.2x
Adil PE Oran52.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A042660 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 52.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A042660 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩44,300.00
₩37,828.57
-14.6%
13.0%₩45,600.00₩28,000.00n/a14
Jan ’26₩37,350.00
₩37,828.57
+1.3%
13.0%₩45,600.00₩28,000.00n/a14
Dec ’25₩35,000.00
₩37,040.00
+5.8%
11.8%₩43,000.00₩28,000.00n/a15
Nov ’25₩26,800.00
₩36,037.50
+34.5%
11.9%₩42,600.00₩28,000.00n/a16
Oct ’25₩30,550.00
₩36,506.67
+19.5%
11.0%₩42,600.00₩30,000.00n/a15
Sep ’25₩34,550.00
₩35,540.00
+2.9%
14.2%₩42,600.00₩24,000.00n/a15
Aug ’25₩32,600.00
₩34,273.33
+5.1%
19.3%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
Jul ’25₩31,450.00
₩33,806.67
+7.5%
19.8%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
Jun ’25₩29,700.00
₩33,540.00
+12.9%
20.7%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
May ’25₩32,050.00
₩33,540.00
+4.6%
20.7%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
Apr ’25₩27,950.00
₩28,907.14
+3.4%
17.4%₩37,000.00₩18,000.00n/a14
Mar ’25₩23,600.00
₩28,385.71
+20.3%
16.8%₩37,000.00₩18,000.00n/a14
Feb ’25₩22,050.00
₩30,638.46
+38.9%
15.3%₩37,000.00₩18,000.00n/a13
Jan ’25₩25,100.00
₩31,950.00
+27.3%
17.6%₩43,000.00₩18,000.00₩37,350.0014
Dec ’24₩27,150.00
₩31,950.00
+17.7%
17.6%₩43,000.00₩18,000.00₩35,000.0014
Nov ’24₩23,550.00
₩32,950.00
+39.9%
20.7%₩47,000.00₩18,000.00₩26,800.0014
Oct ’24₩30,950.00
₩34,561.54
+11.7%
19.3%₩47,000.00₩22,000.00₩30,550.0013
Sep ’24₩35,000.00
₩33,900.00
-3.1%
21.4%₩47,000.00₩22,000.00₩34,550.0012
Aug ’24₩48,900.00
₩31,772.73
-35.0%
30.0%₩47,000.00₩15,000.00₩32,600.0011
Jul ’24₩37,700.00
₩26,681.82
-29.2%
22.6%₩34,000.00₩15,000.00₩31,450.0011
Jun ’24₩27,200.00
₩26,409.09
-2.9%
21.8%₩34,000.00₩15,000.00₩29,700.0011
May ’24₩26,950.00
₩23,222.22
-13.8%
23.2%₩31,000.00₩15,000.00₩32,050.009
Apr ’24₩24,500.00
₩22,000.00
-10.2%
24.3%₩31,000.00₩15,000.00₩27,950.009
Mar ’24₩25,750.00
₩22,000.00
-14.6%
19.8%₩30,000.00₩15,000.00₩23,600.0010
Feb ’24₩23,500.00
₩22,000.00
-6.4%
19.8%₩30,000.00₩15,000.00₩22,050.0010
Jan ’24₩18,950.00
₩22,200.00
+17.2%
19.4%₩30,000.00₩15,000.00₩25,100.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 01:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hanwha Ocean Co., Ltd. 45 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)
Euisup LeeBofA Global Research
Yongmin KimCGS International