Hanwha Ocean Co., Ltd.

KOSE:A042660 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩23.3t

Hanwha Ocean Değerleme

A042660 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A042660 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩94.51k
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A042660 ( ₩76000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩94507.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A042660 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

A042660 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A042660 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A042660 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A042660'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A042660'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.8x
Kazançlar₩669.45b
Piyasa Değeri₩23.29t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A042660'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A042660 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.1x
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
13.8x29.11%₩20.4t
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd
39.4x31.04%₩34.5t
A010140 Samsung Heavy Industries
84.4x49.67%₩12.3t
A064350 Hyundai Rotem
26.9x20.04%₩13.7t
A042660 Hanwha Ocean
34.8x21.52%₩23.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A042660, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.8x) kıyasla oran (41.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A042660'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A013570 DY
4xn/aUS$73.60m
A126880 JNK GlobalLtd
1xn/aUS$65.72m
A049430 Komelon
3.2x-14.69%US$63.09m
A024880 Korea Parts & FastenersLtd
3.8x23.33%US$62.76m
A042660 34.8xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies16PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A042660 Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A042660 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A042660 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A042660 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A042660 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩76,000.00
₩77,606.25
+2.11%
28.01%₩110,000.00₩31,000.00n/a16
May ’26₩78,500.00
₩75,050.00
-4.39%
29.12%₩110,000.00₩31,000.00n/a14
Apr ’26₩69,300.00
₩62,646.67
-9.60%
24.32%₩90,000.00₩31,000.00n/a15
Mar ’26₩74,300.00
₩57,621.43
-22.45%
21.13%₩80,000.00₩31,000.00n/a14
Feb ’26₩57,200.00
₩55,835.71
-2.39%
19.31%₩70,000.00₩31,000.00n/a14
Jan ’26₩37,350.00
₩37,828.57
+1.28%
13.01%₩45,600.00₩28,000.00n/a14
Dec ’25₩35,000.00
₩37,040.00
+5.83%
11.80%₩43,000.00₩28,000.00n/a15
Nov ’25₩26,800.00
₩36,037.50
+34.47%
11.89%₩42,600.00₩28,000.00n/a16
Oct ’25₩30,550.00
₩36,506.67
+19.50%
11.02%₩42,600.00₩30,000.00n/a15
Sep ’25₩34,550.00
₩35,540.00
+2.87%
14.16%₩42,600.00₩24,000.00n/a15
Aug ’25₩32,600.00
₩34,273.33
+5.13%
19.25%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
Jul ’25₩31,450.00
₩33,806.67
+7.49%
19.81%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
Jun ’25₩29,700.00
₩33,540.00
+12.93%
20.74%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
May ’25₩32,050.00
₩33,540.00
+4.65%
20.74%₩42,600.00₩18,000.00₩78,500.0015
Apr ’25₩27,950.00
₩28,907.14
+3.42%
17.43%₩37,000.00₩18,000.00₩69,300.0014
Mar ’25₩23,600.00
₩28,385.71
+20.28%
16.85%₩37,000.00₩18,000.00₩74,300.0014
Feb ’25₩22,050.00
₩30,638.46
+38.95%
15.30%₩37,000.00₩18,000.00₩57,200.0013
Jan ’25₩25,100.00
₩31,950.00
+27.29%
17.60%₩43,000.00₩18,000.00₩37,350.0014
Dec ’24₩27,150.00
₩31,950.00
+17.68%
17.60%₩43,000.00₩18,000.00₩35,000.0014
Nov ’24₩23,550.00
₩32,950.00
+39.92%
20.75%₩47,000.00₩18,000.00₩26,800.0014
Oct ’24₩30,950.00
₩34,561.54
+11.67%
19.25%₩47,000.00₩22,000.00₩30,550.0013
Sep ’24₩35,000.00
₩33,900.00
-3.14%
21.39%₩47,000.00₩22,000.00₩34,550.0012
Aug ’24₩48,900.00
₩31,772.73
-35.03%
30.02%₩47,000.00₩15,000.00₩32,600.0011
Jul ’24₩37,700.00
₩26,681.82
-29.23%
22.60%₩34,000.00₩15,000.00₩31,450.0011
Jun ’24₩27,200.00
₩26,409.09
-2.91%
21.79%₩34,000.00₩15,000.00₩29,700.0011
May ’24₩26,950.00
₩23,222.22
-13.83%
23.21%₩31,000.00₩15,000.00₩32,050.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
₩77.61k
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/24 19:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hanwha Ocean Co., Ltd. 44 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)
Euisup LeeBofA Global Research
Yongmin KimCGS International