HD Hyundai Heavy Industries Co.,Ltd.

KOSE:A329180 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩34.5t

HD Hyundai Heavy IndustriesLtd Değerleme

A329180 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A329180 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩212.81k
Fair Value
82.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A329180 ( ₩389000 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩212811.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A329180 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A329180 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A329180 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A329180 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A329180'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A329180'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.4x
Kazançlar₩877.12b
Piyasa Değeri₩34.53t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A329180'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A329180 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40x
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
13.8x29.11%₩20.4t
A042660 Hanwha Ocean
34.8x21.52%₩23.3t
A010140 Samsung Heavy Industries
84.4x49.67%₩12.3t
A064350 Hyundai Rotem
26.9x20.04%₩13.7t
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd
39.4x31.04%₩34.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A329180, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.4x) kıyasla oran (40x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A329180'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A013570 DY
4xn/aUS$73.60m
A126880 JNK GlobalLtd
1xn/aUS$65.72m
A049430 Komelon
3.2x-14.69%US$63.09m
A024880 Korea Parts & FastenersLtd
3.8x23.33%US$62.76m
A329180 39.4xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies16PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A329180 Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A329180 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A329180 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.4x
Adil PE Oran29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A329180 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 29.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A329180 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩389,000.00
₩439,428.57
+12.96%
21.84%₩613,000.00₩222,000.00n/a21
May ’26₩402,000.00
₩430,750.00
+7.15%
20.88%₩610,000.00₩222,000.00n/a20
Apr ’26₩291,000.00
₩333,333.33
+14.55%
19.41%₩470,000.00₩200,000.00n/a21
Mar ’26₩296,000.00
₩328,500.00
+10.98%
19.52%₩470,000.00₩200,000.00n/a20
Feb ’26₩311,000.00
₩296,105.26
-4.79%
24.66%₩383,000.00₩130,000.00n/a19
Jan ’26₩287,500.00
₩239,350.00
-16.75%
17.38%₩340,000.00₩130,000.00n/a20
Dec ’25₩220,000.00
₩227,095.24
+3.23%
13.36%₩275,000.00₩130,000.00n/a21
Nov ’25₩174,200.00
₩225,450.00
+29.42%
13.38%₩275,000.00₩130,000.00n/a20
Oct ’25₩184,600.00
₩217,210.53
+17.67%
17.93%₩275,000.00₩100,000.00n/a19
Sep ’25₩193,800.00
₩211,157.89
+8.96%
16.57%₩260,000.00₩100,000.00n/a19
Aug ’25₩214,000.00
₩202,421.05
-5.41%
21.57%₩260,000.00₩89,000.00n/a19
Jul ’25₩155,100.00
₩160,823.53
+3.69%
18.66%₩200,000.00₩86,000.00n/a17
Jun ’25₩128,700.00
₩156,588.24
+21.67%
17.28%₩189,000.00₩86,000.00n/a17
May ’25₩137,700.00
₩151,062.50
+9.70%
20.19%₩189,000.00₩86,000.00₩402,000.0016
Apr ’25₩121,300.00
₩147,125.00
+21.29%
19.59%₩189,000.00₩86,000.00₩291,000.0016
Mar ’25₩117,900.00
₩148,529.41
+25.98%
17.33%₩189,000.00₩86,000.00₩296,000.0017
Feb ’25₩112,800.00
₩151,117.65
+33.97%
17.64%₩200,000.00₩86,000.00₩311,000.0017
Jan ’25₩129,000.00
₩151,941.18
+17.78%
17.57%₩200,000.00₩86,000.00₩287,500.0017
Dec ’24₩128,900.00
₩151,941.18
+17.88%
17.57%₩200,000.00₩86,000.00₩220,000.0017
Nov ’24₩102,800.00
₩151,823.53
+47.69%
19.33%₩200,000.00₩86,000.00₩174,200.0017
Oct ’24₩121,200.00
₩156,437.50
+29.07%
18.25%₩200,000.00₩86,000.00₩184,600.0016
Sep ’24₩128,000.00
₩156,235.29
+22.06%
17.67%₩200,000.00₩86,000.00₩193,800.0017
Aug ’24₩139,300.00
₩153,176.47
+9.96%
18.17%₩200,000.00₩86,000.00₩214,000.0017
Jul ’24₩131,700.00
₩140,133.33
+6.40%
16.00%₩165,000.00₩86,000.00₩155,100.0015
Jun ’24₩116,600.00
₩137,133.33
+17.61%
15.68%₩165,000.00₩86,000.00₩128,700.0015
May ’24₩109,600.00
₩136,384.62
+24.44%
16.75%₩165,000.00₩86,000.00₩137,700.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
₩439.43k
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/24 01:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HD Hyundai Heavy Industries Co.,Ltd. 28 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kyung Jae HwangBofA Global Research
Yongmin KimCGS International
Dong Cheol ShinCLSA